519011基金今天净值海富精选基金
| 2007-11-06公布净值:1.0358元 前一日净值:1.0390元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.31% |
| 投资风格:价值型 类型：契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.35% 状态：打开申购 |
| 基金经理:丁俊 基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 |
| 海富精选(519011)2007年第三季度报告 |
| 基金简称：海富精选 基金代码：519011 |
| 1 海富通精选证券投资基金季度报告 （2007 年第三季度） 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年10 月24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务资料未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 基金简称：海富通精选 基金代码：519011 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003 年8 月22 日 报告期末基金份额总额：16,027,115,196.02 份 基金投资目标：本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实 施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的 长期最大化增值。 基金投资策略：本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控 制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。 积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。 基金业绩比较基准：65％MSCI China A＋35％上证国债 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度 主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险限度内的超额 2 回报。 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标： 1. 本期利润（人民币元） 2,710,619,250.52 2. 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净 额（人民币元） 1,185,497,341.60 3. 加权平均基金份额本期利润（人民币元） 0.2304 4. 期末基金资产净值（人民币元） 17,441,353,917.64 5. 期末基金份额净值（人民币元） 1.0882 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润 扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2 项/（第1 项/第3 项）。 (二) 基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长 率（1） 净值增长率 标准差（2） 业绩比较基 准收益率（3） 业绩比较基 准标准差 （4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3 个月 25.78% 1.47% 28.14% 1.41% -2.36% 0.06% 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 3 - 2 0 % 8 0 % 1 8 0 % 2 8 0 % 3 8 0 % 4 8 0 % 2 0 0 3 - 8 - 2 2 2 0 0 4 - 8 - 2 2 2 0 0 5 - 8 - 2 2 2 0 0 6 - 8 - 2 2 2 0 0 7 - 8 - 2 2 海富通精选基准 注：1、按照本基金合同规定，本基金自2003 年8 月22 日合同生效日起至2004 年2 月 22 日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十八条（三）、（六） 规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 四、 管理人报告 （一） 基金经理简介 陈洪先生，副总经理兼投资总监，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发 展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年4 月至今任海 富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理，2005 年7 月至2006 年9 月任海富通股票基金基金经理，2006 年3 月至9 月任海富通收益增长基金基金经理，2006 年5 月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007 年2 月至2007 年8 月任海富通 风格优势基金基金经理，2007 年4 月至2007 年8 月任海富通精选贰号基金经理。 丁俊先生，硕士。2002 年7 月至2006 年4 月就职于平安资产管理公司，曾任权益投 资部研究主管，2006 年4 月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选基金和海富通 风格优势基金基金经理助理，2007 年8 月起任海富通精选基金和海富通精选贰号基金基 金经理。 （二） 报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产。 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金曾买入马钢认购权证， 但本基金管理人发现后及时采取有效措施，未给基金资产造成损失。 （三） 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 4 二零零七年三季度宏观经济继续保持高速增长态势，而CPI 的攀升则诱发了中国经 济是否迈入通货膨胀时代的担心。随着上市公司中报整体业绩再次超越预期，蓝筹公司 以其业绩高速增长和相对估值优势重新成为市场关注的焦点，一批低估值行业和处于景 气上升周期的公司价值得到了重新挖掘。但随之而来的是，整体A 股市场估值水平的迅 速高企，成为股指上涨最大的困扰。QDII 基金发行的火爆也从侧面验证了A 股市场吸引 力的降低。未来市场上涨动力将来自于上市公司三季报是否能力继续超越预期。三季报 有望超越预期的公司、估值相对便宜的指标股和新上市的行业龙头公司有望成为资金追 捧的对象。 本季度海富通精选基金行业配置上逐步降低了地产配置比例，增持三季度业绩有望 继续超越预期的金融资产，同时重点关注得益于景气上升而业绩有望大幅增长的有色、 化工类资产并选择了优势公司予以买入。但海富通精选基金8 月持续申购拖累了净值表 现，导致本期超额收益为负。 本报告期内，基金净值增长率为25.78％，而同期基金业绩比较基准收益率为28.14 ％，基金的超额收益为-2.36％。 五、 投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值 （人民币元） 占基金资产总值比例 股 票 12,092,526,666.22 68.54% 债 券 4,363,807,724.00 24.73% 权 证 324,135,708.20 1.84% 银行存款及清算备付金合计 678,120,141.20 3.84% 其他资产 185,801,832.82 1.05% 合 计 17,644,392,072.44 100.00% （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 335,226,664.50 1.92% C 制造业 5,815,752,296.04 33.35% C0 食品、饮料 112,630,547.50 0.65% C1 纺织、服装、皮毛 1,193,843.28 0.01% C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 158,572,000.00 0.91% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,264,737,568.90 7.25% C5 电子 - - C6 金属、非金属 1,042,189,871.34 5.97% 5 C7 机械、设备、仪表 2,893,346,612.02 16.59% C8 医药、生物制品 181,081,853.00 1.04% C99 其他制造业 162,000,000.00 0.93% D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 287,875,205.51 1.65% F 交通运输、仓储业 879,736,342.65 5.04% G 信息技术业 247,563,930.86 1.42% H 批发和零售贸易 480,813,924.90 2.76% I 金融、保险业 2,117,748,842.08 12.14% J 房地产业 1,350,924,551.26 7.75% K 社会服务业 310,490,525.72 1.78% L 传播与文化产业 196,140,000.00 1.12% M 综合类 70,254,382.70 0.40% 合计 12,092,526,666.22 69.33% （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 期末市值 （人民币元） 市值占 基金资产净值比例 1 000768 西飞国际 18,000,036.00 681,841,363.68 3.91% 2 601318 中国平安 5,000,000.00 674,750,000.00 3.87% 3 000402 金 融 街 19,999,990.00 658,199,670.90 3.77% 4 600879 火箭股份 18,022,012.00 504,255,895.76 2.89% 5 600111 包钢稀土 8,357,753.00 450,315,731.64 2.58% 6 600000 浦发银行 7,499,970.00 393,748,425.00 2.26% 7 600309 烟台万华 10,000,003.00 392,300,117.69 2.25% 8 600030 中信证券 4,000,000.00 386,840,000.00 2.22% 9 600786 东方锅炉 4,378,728.00 361,332,634.56 2.07% 10 600036 招商银行 9,000,764.00 344,459,238.28 1.97% （四） 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 国债 408,608,724.00 2.34% 金融债券 1,732,948,000.00 9.94% 企业债券 335,697,000.00 1.92% 央行票据 1,886,554,000.00 10.82% 债券投资合计 4,363,807,724.00 25.02% （五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 6 债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比例 07 进出10 695,380,000.00 3.99% 07 央票26 492,500,000.00 2.82% 07 央票16 491,250,000.00 2.82% 06 央票76 486,450,000.00 2.79% 07 央票91 319,374,000.00 1.83% （六） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 权证名称 市值（人民币元） 市值占净值比例 五粮YGC1 324,135,708.20 1.86% （七） 基金在报告期内的权证投资明细 权证代码 权证名称 投资类别累计数量累计成本(人民币元) 期末持有数量 580010 马钢CWB1 主动持有2,999,969 26,041,090.12 0 （八） 投资组合报告附注 1． 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2． 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 3． 报告期内本基金未投资资产支持证券。 4． 基金其他资产的构成： 其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 2,389,016.28 应收利息 61,130,865.12 应收申购款 20,079,824.70 证券清算款 91,545,910.40 买入返售金融资产 9,000,133.50 其他资产 1,656,082.82 合 计 185,801,832.82 5． 基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 6． 报告期内本基金管理人运用自有资金投资本基金的情况。 本报告期内，本基金管理人通过本基金的代销机构运用固有资金 30,000,000 元, 共计申购本基金30,195,269.25 份基金份额,申购费为1000 元。 六、 本基金份额变动情况 7 期初基金份额（份） 期间总申购份额（份） 期间因基金拆分增 加的份额（份） 期间总赎回份额 （份） 期末基金份额（份） 1,483,938,679.79 13,944,406,782.69 4,049,499,534.14 3,450,729,800.60 16,027,115,196.02 七、 备查文件目录 （一） 中国证监会批准设立海富通精选证券投资基金的文件 （二） 海富通精选证券投资基金基金合同 （三） 海富通精选证券投资基金招募说明书 （四） 海富通精选证券投资基金托管协议 （五） 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六） 报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 文件存放地点：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦37 楼本基金管理人办公地址。 文件查阅方式：投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099 海富通基金管理有限公司 2007 年10 月25 日 |
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