510081基金今天净值长盛精选基金
| 2007-11-06公布净值:1.5693元 前一日净值:1.5870元 增长率(较前一日涨跌幅):-1.12% |
| 投资风格:成长型 类型：契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态：打开申购 |
| 基金经理:王宁、宋炳山 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 |
| 长盛精选(160803)2007年第三季度报告 |
| 基金简称：长盛精选 基金代码：510081 |
| 长盛动态精选证券投资基金2007年第3季度报告 一、重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：长盛动态精选基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2004年5月21日 4、报告期末基金份额总额：1,489,145,186.34份 5、投资目标：本基金为开放式股票型基金。将通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。 6、投资策略：本基金为主动管理的股票型基金，投资策略上偏重选股能力的发挥，时机的选择放在次要位置。 7、业绩比较基准：中信综合指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% 8、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。 9、基金管理人：长盛基金管理有限公司 10、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 2007年3季度主要财务指标 序号 指标名称 金额（人民币元） 1 本期利润 934,673,058.18 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 518,851,918.96 3 加权平均基金份额本期利润（元/份） 0.4995 4 期末基金资产净值 2,482,192,069.36 5 期末基金份额净值（元/份） 1.6669 注：1、2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均份额本期净收益”等于第2项/（第1项/第3项） 2、所述基金业绩指标不包括份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2007年3季度 45.47% 0.0164 42.09% 0.0198 3.38% -0.0034 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 长盛动态精选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年5月21日至2007年9月30日） 四、管理人报告 （一）基金经理小组简介 王宁，现任本基金基金经理，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，在投资管理部担任基金经理助理一职。 裴愔愔，现任长盛动态精选基金基金经理助理。女，1979年12月出生，2001年7月获经济学学士学位，2003年7月获法学硕士学位，现任本基金基金经理助理。2003年7月加入长盛基金，担任行业研究员，现任长盛成长价值基金基金经理。 （二）本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）、报告期内的业绩表现和投资策略 1、行情回顾及运作分析 2007年第三季度国内资本市场呈现持续上升趋势，煤炭、有色、绩优、大盘等行业、股票涨幅表现十分出色，亏损、微利等特征股票表现明显落后于市场平均表现。 宏观经济方面，物价水平不断创新高，人民银行连续加息，消费者通货膨胀预期明显增强，人民币实际有效汇率也不断创新高，出口继续创新高，各种抑制流动过剩的对冲措施不断出台。 国内市场方面，提高交易印花税以后，市场投机气氛明显降低，交易资金明显流向集中于指标、绩优和大盘股票，同时基金等长期职业投资者实力明显增强，两者对指数上涨起到相互推波助澜的作用。 国际经济和市场方面，受美国市场次级贷款影响和大幅度降息影响，国际市场出现大幅度波动，石油、黄金价格创新高，香港股票市场在大幅度探底后，迅速逆转，各种指数创新高。 动态精选基金根据宏观和市场以及国内外因素分析，对组合进行再次调整优化，重点增加具有产品涨价能力和转价通货膨胀风险的投资品种，其中组合中的煤炭和保险行业股票表现对单位净值增长做出突出贡献。 2、本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.6669元，本报告期份额净值增长率为45.47%，同期业绩比较基准增长率为42.09%。 3、市场展望和投资策略 股权分置改革以来，国内宏观经济继续持续稳定地增长，同时上市公司业绩持续增长，人民币汇率不断创新高，物价涨幅也创新高，这些因素相互交替，不断持续推动市场不断创指数新高。 中国建设银行、中国神华等大型央企发行上市，共同基金实力不断壮大，也逐渐改变和树立了市场新的投资格局和投资方式。 按照有关数据统计，沪深300指数股票2007年上半年动态PE已经接近40倍左右。目前分析除上市公司业绩整体继续释放以及市场自身下跌调整修复因素以外，大型新股发行，整体上市，资产注入，再融资，公司债券等方法有利于消除市场的非理性因素。市场的投资格局会随着结构调整的变化而逐渐发生变化。 动态精选基金将密切关注物价、利率、汇率以及上市公司业绩增长、大型新股上市等因素对市场和组合的影响。 动态精选基金将继续不断依靠基本面和市场面的双重的因素调整组合，通过品种和结构的调整优化，分享中国经济持续稳定增长和国内资本市场的快速行业成长成果，为基金份额持有人提供长期持续稳定回报。 最后提醒投资者的是：下阶段我们将重点关注的10只股票：建设银行，中国神华，中国平安，中国联通，中国人寿，中国石化，长安汽车，武汉中百，国电电力，中粮地产。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票市值 2,184,747,860.04 87.43% 债券市值 0.00 0.00% 权证市值 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和结算备付金 291,037,632.59 11.65% 其他资产 23,031,277.14 0.92% 合计 2,498,816,769.77 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 324,739,203.90 13.08% C 制造业 772,730,136.64 31.13% C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 58,122,000.00 2.34% C4 石油、化学、塑胶、塑料 150,644,949.84 6.07% C5 电子 60,570,000.00 2.44% C6 金属、非金属 210,257,328.00 8.47% C7 机械、设备、仪表 244,495,858.80 9.85% C8 医药、生物制品 48,640,000.00 1.96% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 119,847,734.00 4.83% E 建筑业 65,428,000.00 2.63% F 交通运输、仓储业 226,306,761.00 9.12% G 信息技术业 130,765,539.00 5.27% H 批发和零售贸易 69,004,845.00 2.78% I 金融、保险业 376,924,532.50 15.19% J 房地产业 99,000,000.00 3.99% K 社会服务业 1,108.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 2,184,747,860.04 88.02% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产 净值比例 1 000983 西山煤电 1,900,000 135,831,000.00 5.47% 2 601318 中国平安 1,000,000 134,950,000.00 5.44% 3 600050 中国联通 14,000,000 130,760,000.00 5.27% 4 000878 云南铜业 1,400,000 129,892,000.00 5.23% 5 601006 大秦铁路 4,400,000 112,068,000.00 4.51% 6 600036 招商银行 2,900,000 110,983,000.00 4.47% 7 000422 湖北宜化 4,400,000 99,528,000.00 4.01% 8 600028 中国石化 4,900,000 92,806,000.00 3.74% 9 600104 上海汽车 2,900,000 85,666,000.00 3.45% 10 600900 长江电力 3,900,000 75,348,000.00 3.04% 11 601628 中国人寿 1,200,000 74,892,000.00 3.02% 12 000759 武汉中百 4,000,000 69,000,000.00 2.78% 13 601919 中国远洋 1,500,000 67,590,000.00 2.72% 14 000002 万 科Ａ 2,200,000 66,440,000.00 2.68% 15 600820 隧道股份 4,400,000 65,428,000.00 2.64% 16 002106 莱宝高科 1,800,000 60,570,000.00 2.44% 17 002078 太阳纸业 1,800,000 58,122,000.00 2.34% 18 601939 建设银行 5,999,950 56,099,532.50 2.26% 19 601699 潞安环能 600,000 54,000,000.00 2.18% 20 002001 新 和 成 2,999,821 51,116,949.84 2.06% 21 000625 长安汽车 2,099,906 48,927,809.80 1.97% 22 600062 双鹤药业 1,900,000 48,640,000.00 1.96% 23 600795 国电电力 2,400,100 44,497,854.00 1.79% 24 600019 宝钢股份 2,400,000 43,656,000.00 1.76% 25 002155 辰州矿业 598,254 42,087,168.90 1.70% 26 000800 一汽轿车 1,900,000 40,945,000.00 1.65% 27 000550 江铃汽车 1,500,000 36,720,000.00 1.48% 28 000709 唐钢股份 1,400,000 36,708,000.00 1.48% 29 000031 中粮地产 1,000,000 32,560,000.00 1.31% 30 600835 上海机电 1,000,000 32,220,000.00 1.30% 31 600026 中海发展 900,000 31,725,000.00 1.28% 32 000022 深赤湾Ａ 500,000 14,915,000.00 0.60% 33 002152 广电运通 100 7,898.00 0.00% 34 600348 国阳新能 100 6,876.00 0.00% 35 000063 中兴通讯 100 5,539.00 0.00% 36 600997 开滦股份 100 5,014.00 0.00% 37 600089 特变电工 200 4,852.00 0.00% 38 000937 金牛能源 100 3,145.00 0.00% 39 600717 天津港 100 2,795.00 0.00% 40 600500 中化国际 100 2,486.00 0.00% 41 600087 南京水运 100 2,451.00 0.00% 42 600029 南方航空 100 2,394.00 0.00% 43 600697 欧亚集团 100 2,359.00 0.00% 44 000680 山推股份 100 2,096.00 0.00% 45 600121 郑州煤电 100 1,880.00 0.00% 46 000932 华菱管线 100 1,328.00 0.00% 47 600710 常林股份 100 1,224.00 0.00% 48 600377 宁沪高速 100 1,121.00 0.00% 49 600350 山东高速 100 1,108.00 0.00% 50 600006 东风汽车 100 979.00 0.00% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金报告期末未持有债券。 （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、报告期末其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元） 存出保证金 2,247,779.95 应收利息 66,765.92 应收申购款 20,716,731.27 合计 23,031,277.14 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。 5、报告期末本基金投资权证明细 （1）报告期末持有权证明细 本基金报告期末未持有权证。 （2）报告期内获得权证明细 本基金报告期内未获得权证。 6、报告期末基金持有的资产支持证券明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 2,631,418,146.51 本报告期间基金总申购份额 255,184,904.98 本报告期间基金总赎回份额 1,397,457,865.15 本报告期末基金份额总额 1,489,145,186.34 七、备查文件 （一）备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛动态精选证券投资基金的批复 2、长盛动态精选证券投资基金基金合同 3、长盛动态精选证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 （二）存放地点和查阅方式 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○七年十月二十四日 |
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