11月6日开放式基金每日净值
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 510180 | 180ETF | 11.9350 | 11.9800 | -1.0857 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.7030 | 6.8830 | 0.2993 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.0729 | 6.1129 | -0.0296 |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 5.5835 | 5.6535 | -0.0519 |
| 5 | 375010 | 上投优势 | 5.4646 | 6.0146 | -2.0066 |
| 6 | 159901 | 深证100ETF | 5.4050 | 5.5250 | 0.1297 |
| 7 | 519008 | 添富优势 | 5.3836 | 5.8136 | -0.6184 |
| 8 | 110002 | 易基策略 | 5.2880 | 5.9180 | -0.2264 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 4.9004 | 4.9604 | -0.5500 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.8300 | 5.5200 | -0.5764 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.5410 | 4.5410 | -3.4035 |
| 12 | 070002 | 嘉实增长 | 4.4650 | 4.8060 | 0.0000 |
| 13 | 040002 | 华安Ａ股 | 4.4400 | 4.8100 | -0.5599 |
| 14 | 070006 | 嘉实服务 | 4.2640 | 4.3840 | 0.2351 |
| 15 | 510050 | 上证50ETF | 4.1790 | 5.0190 | -0.9246 |
| 16 | 481001 | 工银价值 | 3.8334 | 4.2334 | -0.5474 |
| 17 | 360005 | 光大红利 | 3.8138 | 3.9538 | -0.2354 |
| 18 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7767 | 3.9267 | -0.5215 |
| 19 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.5620 | 4.3250 | -0.6693 |
| 20 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.4820 | 3.4820 | -0.1835 |
| 21 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.3920 | 4.2240 | -0.1178 |
| 22 | 519690 | 交银稳健 | 3.1796 | 3.2296 | -0.4041 |
| 23 | 378010 | 上投先锋 | 3.1446 | 3.1446 | -0.8419 |
| 24 | 162703 | 广发小盘 | 3.1213 | 4.0813 | -0.5797 |
| 25 | 100020 | 富国天益 | 3.1183 | 4.0748 | -0.4247 |
| 26 | 350002 | 天治品质 | 3.0957 | 3.4557 | -0.9154 |
| 27 | 255010 | 德盛稳健 | 3.0930 | 3.2130 | -0.6744 |
| 28 | 270006 | 广发优选 | 3.0872 | 3.4172 | -0.3872 |
| 29 | 110009 | 易基价值 | 3.0856 | 3.2656 | -0.2683 |
| 30 | 002011 | 华夏红利 | 3.0810 | 3.9140 | 0.1300 |
| 31 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.0433 | 3.0433 | -0.7242 |
| 32 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.0396 | 3.8646 | -0.2821 |
| 33 | 260109 | 景顺内需贰号 | 3.0360 | 3.0360 | -0.5894 |
| 34 | 040005 | 华安宏利 | 3.0355 | 3.4255 | -0.1185 |
| 35 | 160505 | 博时主题 | 2.9950 | 3.9160 | -1.0572 |
| 36 | 519692 | 交银成长 | 2.9852 | 2.9852 | 0.0168 |
| 37 | 160106 | 南方高增 | 2.9379 | 3.8419 | -1.1241 |
| 38 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 2.9369 | 2.9369 | -0.4845 |
| 39 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.8736 | 2.8736 | -0.6775 |
| 40 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.8070 | 2.9070 | -0.3903 |
| 41 | 202202 | 南方避险 | 2.6904 | 3.1844 | -0.8513 |
| 42 | 159902 | 中小板 | 2.5810 | 2.5810 | 0.7809 |
| 43 | 288002 | 中信红利 | 2.5143 | 3.9143 | -0.5655 |
| 44 | 000021 | 华夏优势 | 2.5030 | 2.6230 | -0.5167 |
| 45 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.4776 | 2.7376 | -1.3655 |
| 46 | 270002 | 广发稳健 | 2.4342 | 3.7542 | -0.7826 |
| 47 | 550002 | 信诚精萃 | 2.3900 | 2.5100 | -0.3585 |
| 48 | 580002 | 东吴动力 | 2.3484 | 2.4484 | -0.6221 |
| 49 | 180010 | 银华优质增长 | 2.3195 | 3.5195 | -0.4421 |
| 50 | 519100 | 长盛100 | 2.3173 | 2.3573 | -1.0335 |
| 51 | 288001 | 中信经典 | 2.2754 | 3.2754 | -0.7502 |
| 52 | 540001 | 汇丰2016 | 2.2407 | 2.3407 | -0.7354 |
| 53 | 450002 | 国富弹性 | 2.2266 | 2.9366 | -0.3223 |
| 54 | 050004 | 博时精选 | 2.2120 | 3.6020 | -0.6958 |
| 55 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2049 | 2.8199 | -0.3525 |
| 56 | 519029 | 华夏稳增 | 2.1960 | 2.9010 | -0.1818 |
| 57 | 160610 | 鹏华动力 | 2.1880 | 2.1880 | -0.5455 |
| 58 | 373010 | 上投双息 | 2.1823 | 2.5403 | -0.4607 |
| 59 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.1600 | 3.6900 | -0.3230 |
| 60 | 163302 | 巨田资源 | 2.1484 | 3.3834 | -0.8217 |
| 61 | 100022 | 富国天瑞 | 2.1044 | 3.2744 | 0.1714 |
| 62 | 590001 | 中邮核心 | 2.1037 | 3.2337 | -0.5766 |
| 63 | 163801 | 中银中国 | 2.0952 | 3.2652 | -0.7344 |
| 64 | 160105 | 南方积配 | 2.0542 | 3.1092 | -0.6048 |
| 65 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.0407 | 2.0907 | -0.1175 |
| 66 | 110001 | 易基平稳 | 2.0100 | 3.1200 | -0.5443 |
| 67 | 162201 | 荷银成长 | 1.9963 | 3.0763 | 0.3670 |
| 68 | 481004 | 工银成长 | 1.9954 | 1.9954 | -0.1801 |
| 69 | 090004 | 大成精选增值 | 1.9856 | 3.3861 | -0.5360 |
| 70 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.9670 | 3.0970 | -0.1016 |
| 71 | 161005 | 富国天惠 | 1.9510 | 3.1510 | -0.2352 |
| 72 | 160805 | 长盛同智 | 1.9428 | 2.8530 | -1.0190 |
| 73 | 161604 | 融通深证100 | 1.9400 | 3.1100 | 0.0516 |
| 74 | 112002 | 易策二号 | 1.9130 | 3.4080 | -0.2087 |
| 75 | 162202 | 荷银周期 | 1.9111 | 3.3861 | 0.0366 |
| 76 | 253010 | 德盛安心 | 1.9090 | 2.1790 | -0.4173 |
| 77 | 519013 | 海富优势 | 1.8850 | 2.3410 | -0.2646 |
| 78 | 519017 | 大成成长 | 1.8610 | 2.5630 | -0.1074 |
| 79 | 161607 | 融通巨潮 | 1.8330 | 3.2630 | -0.7042 |
| 80 | 161706 | 招商成长 | 1.8269 | 3.7372 | 0.0931 |
| 81 | 070007 | 嘉实保本 | 1.8150 | 1.8950 | 0.0000 |
| 82 | 070001 | 嘉实成长 | 1.7910 | 3.3410 | -0.2228 |
| 83 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.7879 | 1.7879 | -0.0503 |
| 84 | 166001 | 中欧趋势 | 1.7662 | 1.7662 | -0.0340 |
| 85 | 519300 | 大成300 | 1.7576 | 3.0776 | -0.8574 |
| 86 | 257030 | 德盛优势 | 1.7510 | 1.7510 | -0.9055 |
| 87 | 070010 | 嘉实主题 | 1.7380 | 2.9030 | 0.1152 |
| 88 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7306 | 2.2056 | -0.0635 |
| 89 | 161903 | 万家公用 | 1.7284 | 2.4584 | -1.4483 |
| 90 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.7275 | 3.4725 | -0.7355 |
| 91 | 217009 | 招商价值 | 1.7261 | 1.7261 | -0.5072 |
| 92 | 110005 | 易基积极 | 1.7244 | 4.8598 | -0.3583 |
| 93 | 450003 | 国富潜力 | 1.7189 | 1.7189 | -0.5381 |
| 94 | 530005 | 建信配置 | 1.7017 | 1.7017 | -0.0881 |
| 95 | 070011 | 嘉实策略 | 1.6900 | 1.6900 | 0.1185 |
| 96 | 162006 | 长城久富 | 1.6880 | 3.5688 | -0.5069 |
| 97 | 519087 | 新世纪优选 | 1.6837 | 2.8747 | -0.1246 |
| 98 | 210001 | 金鹰优选 | 1.6735 | 2.7935 | -0.5645 |
| 99 | 290004 | 泰信优质 | 1.6630 | 2.1630 | -0.0120 |
| 100 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6500 | 2.7600 | -0.3623 |
| 101 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6499 | 3.4606 | -0.2780 |
| 102 | 213003 | 宝盈策略 | 1.6481 | 1.8481 | -0.9674 |
| 103 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6476 | 3.1476 | -0.1455 |
| 104 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6326 | 2.2526 | -0.2810 |
| 105 | 398021 | 中海能源 | 1.6256 | 1.7056 | -0.4105 |
| 106 | 151002 | 银河收益 | 1.6173 | 1.9173 | -0.5228 |
| 107 | 020008 | 国泰混合 | 1.6150 | 1.6400 | -0.4929 |
| 108 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.6080 | 3.5980 | -0.6180 |
| 109 | 519001 | 银华优选股票 | 1.5904 | 5.3611 | -0.5316 |
| 110 | 519068 | 添富焦点 | 1.5880 | 1.7380 | -0.5885 |
| 111 | 270001 | 广发聚富 | 1.5787 | 3.8887 | 0.2349 |
| 112 | 530001 | 建信价值 | 1.5766 | 2.6208 | 0.3565 |
| 113 | 510081 | 长盛精选 | 1.5693 | 3.2693 | -1.1153 |
| 114 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5588 | 2.8346 | -0.0769 |
| 115 | 110010 | 易基价值成长 | 1.5586 | 1.5886 | -0.1601 |
| 116 | 050008 | 博时第三产业 | 1.5440 | 3.4160 | -0.5155 |
| 117 | 340001 | 兴业转基 | 1.5393 | 2.7203 | -0.3367 |
| 118 | 360006 | 光大增长 | 1.5309 | 2.8109 | -0.3515 |
| 119 | 040007 | 华安成长 | 1.5151 | 2.8300 | -0.2961 |
| 120 | 161610 | 融通领先成长 | 1.4930 | 3.8440 | -0.1338 |
| 121 | 360001 | 量化核心 | 1.4817 | 3.4254 | -0.1348 |
| 122 | 121001 | 国投融华 | 1.4770 | 2.3290 | -0.2431 |
| 123 | 110003 | 易基５０ | 1.4712 | 3.3212 | -1.2286 |
| 124 | 202002 | 南稳贰号 | 1.4667 | 3.1172 | -0.5964 |
| 125 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4571 | 1.4571 | -0.3624 |
| 126 | 310328 | 新动力 | 1.4544 | 3.5307 | -1.0276 |
| 127 | 202005 | 南方成份精选 | 1.4523 | 1.4523 | -0.5615 |
| 128 | 151001 | 银河稳健 | 1.4494 | 3.2544 | -0.2615 |
| 129 | 260108 | 景顺成长 | 1.4460 | 2.7960 | 0.0692 |
| 130 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.4450 | 2.0900 | -0.1382 |
| 131 | 519688 | 交银精选 | 1.4414 | 3.3772 | -1.1589 |
| 132 | 050002 | 博时裕富 | 1.4390 | 3.4190 | -0.7586 |
| 133 | 377020 | 上投内需动力 | 1.4362 | 1.4362 | -0.1738 |
| 134 | 020006 | 金象保本增值 | 1.4350 | 1.8750 | 0.0000 |
| 135 | 320003 | 诺安股票 | 1.4289 | 3.3124 | -0.3765 |
| 136 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.4250 | 1.4250 | -0.4888 |
| 137 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4182 | 1.4182 | -0.4562 |
| 138 | 630001 | 华商领先企业 | 1.4116 | 1.5166 | -5.3253 |
| 139 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4093 | 3.0293 | -0.4802 |
| 140 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3932 | 3.0332 | -0.7268 |
| 141 | 519015 | 海富通精选2号 | 1.3850 | 1.3850 | -0.2880 |
| 142 | 161606 | 融通行业 | 1.3840 | 3.3240 | -0.5032 |
| 143 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3749 | 3.1749 | -0.6432 |
| 144 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.3730 | 3.5430 | -0.5793 |
| 145 | 002001 | 华夏回报 | 1.3690 | 3.3400 | -0.1459 |
| 146 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3630 | 2.2480 | -0.5109 |
| 147 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.3630 | 3.8890 | 0.0734 |
| 148 | 519993 | 长信增利 | 1.3577 | 2.5967 | -0.6731 |
| 149 | 530003 | 建信成长 | 1.3555 | 2.8055 | -0.1694 |
| 150 | 410003 | 华富成长 | 1.3546 | 1.4446 | -1.0808 |
| 151 | 121003 | 国投股票 | 1.3338 | 2.7738 | -0.3288 |
| 152 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.3300 | 2.3910 | -0.5979 |
| 153 | 160706 | 嘉实300 | 1.3240 | 3.1920 | -0.8240 |
| 154 | 160910 | 大成创新成长 | 1.3080 | 2.5190 | -0.9841 |
| 155 | 163402 | 兴业趋势 | 1.3049 | 5.8308 | -0.7001 |
| 156 | 460002 | 友邦积极成长 | 1.3034 | 1.3034 | -0.4126 |
| 157 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.2940 | 1.2940 | -0.6144 |
| 158 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2930 | 1.6430 | -0.5385 |
| 159 | 450001 | 国富收益 | 1.2926 | 2.5360 | -0.2700 |
| 160 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2878 | 2.5484 | -0.3559 |
| 161 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2875 | 1.7175 | -0.3252 |
| 162 | 257020 | 德盛精选 | 1.2850 | 3.2790 | -0.5418 |
| 163 | 510080 | 长盛债券 | 1.2814 | 1.8714 | -0.5433 |
| 164 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.2680 | 1.3180 | -0.5490 |
| 165 | 180012 | 银华富裕 | 1.2675 | 2.2025 | -0.6272 |
| 166 | 320005 | 诺安价值 | 1.2544 | 2.1994 | -0.6495 |
| 167 | 310318 | 盛利配置 | 1.2534 | 1.8034 | -0.1752 |
| 168 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2420 | 2.4120 | 0.1048 |
| 169 | 002021 | 华回报二 | 1.2340 | 2.4420 | -0.3231 |
| 170 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2299 | 1.2499 | -0.9503 |
| 171 | 519994 | 长信金利 | 1.2264 | 3.3008 | 0.0653 |
| 172 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2259 | 1.2259 | -0.1791 |
| 173 | 519180 | 万家180 | 1.2245 | 3.5145 | -1.4725 |
| 174 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2067 | 1.2517 | -0.4209 |
| 175 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2016 | 1.2016 | -0.5051 |
| 176 | 550001 | 信诚四季 | 1.1821 | 2.2751 | -0.3540 |
| 177 | 162607 | 景顺资源 | 1.1760 | 3.1370 | -0.5917 |
| 178 | 161603 | 融通债券 | 1.1720 | 1.3470 | 0.0000 |
| 179 | 410001 | 华富优选 | 1.1716 | 2.8870 | -0.8463 |
| 180 | 310308 | 盛利精选 | 1.1688 | 2.7408 | -0.4260 |
| 181 | 560002 | 益民红利 | 1.1687 | 2.3899 | -0.2475 |
| 182 | 400003 | 东方精选 | 1.1678 | 3.7607 | -0.5196 |
| 183 | 080001 | 长盛成长 | 1.1600 | 3.0040 | -0.7699 |
| 184 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0951 |
| 185 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1398 | 1.1398 | -0.5063 |
| 186 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1398 | 3.7098 | -0.5931 |
| 187 | 485105 | 工银强债A | 1.1220 | 1.1220 | -0.8133 |
| 188 | 485005 | 工银强债B | 1.1198 | 1.1198 | -0.8149 |
| 189 | 519035 | 富国天博 | 1.1186 | 3.6839 | -0.8597 |
| 190 | 217003 | 招商债券 | 1.1158 | 1.3523 | -0.0985 |
| 191 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1150 | 1.3650 | -0.0896 |
| 192 | 483003 | 工银平衡 | 1.1145 | 2.4410 | -0.3309 |
| 193 | 150103 | 银河银泰 | 1.1129 | 3.6529 | -0.9170 |
| 194 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.1120 | 4.1720 | -0.6256 |
| 195 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1090 | 1.3590 | 0.0000 |
| 196 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1090 | 1.3455 | -0.0991 |
| 197 | 519666 | 银河银信 | 1.1078 | 1.1178 | -0.3956 |
| 198 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.1075 | 2.2107 | -0.5656 |
| 199 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1050 | 3.2350 | -0.2708 |
| 200 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.1050 | 1.1050 | -0.9324 |
| 201 | 519018 | 汇添均衡 | 1.0987 | 3.0539 | -0.6331 |
| 202 | 040004 | 华安宝利 | 1.0970 | 3.3370 | -0.0911 |
| 203 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0880 | 1.2170 | -0.1835 |
| 204 | 519996 | 长信银利 | 1.0866 | 3.0066 | -0.7036 |
| 205 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0770 | 1.2060 | -0.1854 |
| 206 | 200006 | 长城股票 | 1.0760 | 2.5160 | -0.3796 |
| 207 | 161902 | 万家保本 | 1.0753 | 1.4423 | -0.4075 |
| 208 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0712 | 2.7912 | -0.8791 |
| 209 | 519003 | 海富收益 | 1.0700 | 2.6850 | -0.7421 |
| 210 | 400001 | 东方龙 | 1.0699 | 2.8314 | -1.3007 |
| 211 | 090002 | 大成债券 | 1.0683 | 1.2978 | -0.0561 |
| 212 | 040008 | 华安策略优选 | 1.0639 | 2.6002 | -0.8019 |
| 213 | 202102 | 南方多利 | 1.0637 | 1.0918 | -0.2999 |
| 214 | 163803 | 中银增长 | 1.0636 | 3.1353 | -0.5517 |
| 215 | 288102 | 中信双利 | 1.0635 | 1.2305 | -0.3560 |
| 216 | 162209 | 荷银市值优选 | 1.0625 | 1.0625 | -0.1316 |
| 217 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0620 | 1.2250 | 0.0000 |
| 218 | 398011 | 中海分红 | 1.0616 | 2.4616 | -0.6551 |
| 219 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0589 | 1.2884 | -0.0566 |
| 220 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0587 | 3.3537 | -0.2262 |
| 221 | 160603 | 鹏华收益 | 1.0550 | 3.5010 | -0.5655 |
| 222 | 020005 | 国泰金马 | 1.0550 | 4.3390 | -0.3777 |
| 223 | 320004 | 诺安债券 | 1.0545 | 1.0691 | -0.2460 |
| 224 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.0510 | 1.0890 | 0.0000 |
| 225 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.0510 | 1.0890 | -0.0951 |
| 226 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0485 | 1.0485 | -0.3611 |
| 227 | 050001 | 博时增长 | 1.0390 | 3.5410 | -0.2879 |
| 228 | 519011 | 海富精选 | 1.0358 | 4.3139 | -0.3080 |
| 229 | 217005 | 招商先锋 | 1.0343 | 2.9843 | -0.1448 |
| 230 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0306 | 5.4918 | -0.5308 |
| 231 | 360007 | 光大优势配置 | 1.0289 | 1.0289 | -0.3873 |
| 232 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.0280 | 2.4830 | -0.6763 |
| 233 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0273 | 2.6227 | -0.5710 |
| 234 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0240 | 3.1400 | -0.0976 |
| 235 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.0205 | 2.4000 | -0.4390 |
| 236 | 163804 | 中银收益 | 1.0197 | 2.1997 | -0.1273 |
| 237 | 350001 | 天治财富 | 1.0172 | 2.5625 | -0.5378 |
| 238 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.0169 | 3.3069 | -0.5379 |
| 239 | 519005 | 海富股票 | 1.0120 | 2.9610 | -0.1972 |
| 240 | 290002 | 泰信先行 | 1.0104 | 3.2785 | 0.0198 |
| 241 | 290003 | 泰信短债 | 1.0102 | 1.0345 | -0.0297 |
| 242 | 519007 | 海富回报 | 1.0100 | 2.5060 | -0.2962 |
| 243 | 519519 | 友邦短债 | 1.0062 | 1.0232 | -0.0099 |
| 244 | 110008 | 易方达收益B | 1.0052 | 1.0368 | 0.0000 |
| 245 | 110007 | 易方达收益A | 1.0052 | 1.0368 | 0.0000 |
| 246 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0051 | 3.4072 | -0.3273 |
| 247 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0025 | 1.0443 | -0.0499 |
| 248 | 040001 | 华安创新 | 1.0020 | 4.5360 | 0.0000 |
| 249 | 310358 | 新经济 | 1.0015 | 2.3334 | -0.6941 |
| 250 | 090006 | 大成财富 | 1.0010 | 2.8230 | -0.3980 |
| 251 | 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9989 | 2.9285 | -0.3392 |
| 252 | 162207 | 荷银效率 | 0.9984 | 2.4013 | -0.3294 |
| 253 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9909 | 3.2509 | -0.6218 |
| 254 | 121002 | 国投景气 | 0.9908 | 2.9598 | -0.2718 |
| 255 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9809 | 3.6409 | -0.1832 |
| 256 | 398001 | 中海成长 | 0.9654 | 3.2930 | -0.9541 |
| 257 | 420001 | 天弘精选 | 0.9500 | 2.5356 | -0.6588 |
| 258 | 163503 | 天治核心成长 | 0.9407 | 2.8455 | -0.7177 |
| 259 | 240001 | 宝康消费 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 260 | 240002 | 宝康配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 261 | 240009 | 华宝先进 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 262 | 240005 | 华宝策略 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 263 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 264 | 000001 | 华夏成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 265 | 240010 | 华宝行业精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 266 | 240003 | 宝康债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 267 | 240008 | 华宝收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 268 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 269 | 240004 | 华宝动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 270 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 271 | 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 272 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
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