中海分红基金(398011)基本概况

项目 内容
基金类型 契约型开放式基金
本期单位净值（元） 1.1086
基金成立日 2005-6-16
发行日期 2005-4-29
发行方式 通过直销中心与代销网点公开发售
发行对象 个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者
上市日期 
发行份额（亿份） 6.0341
募集资金（亿元） 未公布
发行费用（万元） 未公布
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
基金经理 李涛
投资目标 投资目标：主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。资产配置：股票的投资比例为35%-95%；债券及现金的投资比例为5%-65%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5% 投资理念：投资于现金股息率高，分红稳定的高品质上市公司。
投资风格 平衡型