10月22日开放式基金每日净值
作者：佚名 文章来源：本站原创 更新时间：2007-10-22 20:41:23 
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 510180 | 180ETF | 12.2660 | 12.3110 | -2.3019 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.7070 | 6.8870 | -2.1875 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.2708 | 6.3108 | -1.2270 |
| 4 | 375010 | 上投优势 | 5.8613 | 6.3113 | -1.4891 |
| 5 | 162204 | 荷银精选 | 5.7176 | 5.7876 | -1.6259 |
| 6 | 200002 | 长城久泰 | 5.0031 | 5.0631 | -2.2908 |
| 7 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.9950 | 5.6850 | -1.3041 |
| 8 | 040002 | 华安Ａ股 | 4.5820 | 4.9520 | -2.0731 |
| 9 | 070002 | 嘉实增长 | 4.5320 | 4.8730 | -1.5211 |
| 10 | 040001 | 华安创新 | 4.3450 | 4.5750 | -0.6176 |
| 11 | 510050 | 上证50ETF | 4.2510 | 5.1050 | -2.2084 |
| 12 | 070006 | 嘉实服务 | 4.2360 | 4.3560 | -1.8081 |
| 13 | 240008 | 华宝收益 | 3.9029 | 3.9029 | -1.2874 |
| 14 | 360005 | 光大红利 | 3.8956 | 4.0356 | -2.0714 |
| 15 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.6640 | 4.4270 | -2.2933 |
| 16 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.4310 | 4.2630 | -1.2946 |
| 17 | 378010 | 上投先锋 | 3.3157 | 3.3157 | -1.7920 |
| 18 | 162703 | 广发小盘 | 3.2492 | 4.2092 | -1.8635 |
| 19 | 519690 | 交银稳健 | 3.2371 | 3.2871 | -1.6975 |
| 20 | 255010 | 德盛稳健 | 3.2100 | 3.3300 | -1.6243 |
| 21 | 100020 | 富国天益 | 3.1864 | 4.1429 | -1.5693 |
| 22 | 040005 | 华安宏利 | 3.1638 | 3.5538 | -1.5190 |
| 23 | 350002 | 天治品质 | 3.1414 | 3.5014 | -1.9079 |
| 24 | 270006 | 广发优选 | 3.1253 | 3.4553 | -1.2075 |
| 25 | 260109 | 景顺内需贰号 | 3.1160 | 3.1160 | -1.1421 |
| 26 | 002011 | 华夏红利 | 3.1140 | 3.9470 | -1.9521 |
| 27 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.0639 | 3.8889 | -1.7256 |
| 28 | 519692 | 交银成长 | 3.0490 | 3.0490 | -1.6356 |
| 29 | 160505 | 博时主题 | 3.0050 | 3.9260 | -1.7974 |
| 30 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.9434 | 2.9434 | -1.2580 |
| 31 | 240009 | 华宝先进 | 2.8274 | 2.8274 | -1.1122 |
| 32 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.8260 | 2.9260 | -2.2822 |
| 33 | 159902 | 中小板 | 2.7130 | 2.7130 | -2.7599 |
| 34 | 240004 | 华宝动力 | 2.6146 | 3.6946 | -0.6082 |
| 35 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.5781 | 2.8381 | -2.6213 |
| 36 | 530003 | 建信成长 | 2.4849 | 2.8349 | -1.7671 |
| 37 | 550002 | 信诚精萃 | 2.4507 | 2.5707 | -2.2730 |
| 38 | 270002 | 广发稳健 | 2.4336 | 3.7536 | -0.3766 |
| 39 | 180010 | 银华优质增长 | 2.3816 | 3.5816 | -1.3626 |
| 40 | 519100 | 长盛100 | 2.3681 | 2.4081 | -2.5192 |
| 41 | 580002 | 东吴动力 | 2.3620 | 2.4620 | -2.2230 |
| 42 | 240005 | 华宝策略 | 2.2836 | 4.4036 | -1.8313 |
| 43 | 450002 | 国富弹性 | 2.2520 | 2.9620 | -2.5108 |
| 44 | 163302 | 巨田资源 | 2.2441 | 3.4791 | -1.8372 |
| 45 | 540001 | 汇丰2016 | 2.2381 | 2.3381 | -1.0172 |
| 46 | 050004 | 博时精选 | 2.2256 | 3.6156 | -1.3081 |
| 47 | 519029 | 华夏稳增 | 2.2230 | 2.9280 | -1.7241 |
| 48 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2089 | 2.8239 | -1.4895 |
| 49 | 000001 | 华夏成长 | 2.1860 | 3.3670 | -1.4872 |
| 50 | 161606 | 融通行业 | 2.1780 | 3.3480 | -0.6387 |
| 51 | 163801 | 中银中国 | 2.1657 | 3.3357 | -1.7912 |
| 52 | 590001 | 中邮核心 | 2.1621 | 3.2921 | -1.7183 |
| 53 | 100022 | 富国天瑞 | 2.1212 | 3.2912 | -1.8917 |
| 54 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.0845 | 2.1345 | -1.7903 |
| 55 | 162201 | 荷银成长 | 2.0780 | 3.1580 | -0.9202 |
| 56 | 090004 | 大成精选增值 | 2.0166 | 3.4171 | -1.2294 |
| 57 | 162202 | 荷银周期 | 2.0162 | 3.4912 | -1.6919 |
| 58 | 161005 | 富国天惠 | 2.0030 | 3.2030 | -1.6595 |
| 59 | 161604 | 融通深证100 | 1.9980 | 3.1680 | -2.3937 |
| 60 | 160805 | 长盛同智 | 1.9943 | 2.9045 | -2.8782 |
| 61 | 240002 | 宝康配置 | 1.9652 | 3.5052 | -0.7425 |
| 62 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.9470 | 3.0770 | -1.5672 |
| 63 | 253010 | 德盛安心 | 1.9230 | 2.1930 | -0.9274 |
| 64 | 161706 | 招商成长 | 1.8829 | 3.7932 | -1.9680 |
| 65 | 161607 | 融通巨潮 | 1.8600 | 3.2900 | -1.9504 |
| 66 | 257030 | 德盛优势 | 1.8250 | 1.8250 | -0.9767 |
| 67 | 166001 | 中欧趋势 | 1.8124 | 1.8124 | -2.3281 |
| 68 | 070001 | 嘉实成长 | 1.8100 | 3.3600 | -1.1955 |
| 69 | 450003 | 国富潜力 | 1.7839 | 1.7839 | -2.2360 |
| 70 | 217009 | 招商价值 | 1.7703 | 1.7703 | -1.9170 |
| 71 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7670 | 1.8470 | 0.0000 |
| 72 | 162006 | 长城久富 | 1.7653 | 3.6461 | -1.1811 |
| 73 | 290004 | 泰信优质 | 1.7483 | 2.2483 | -2.9800 |
| 74 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7400 | 1.7400 | -1.7504 |
| 75 | 070010 | 嘉实主题 | 1.7390 | 2.9040 | -1.6403 |
| 76 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7339 | 2.2089 | -0.5563 |
| 77 | 530005 | 建信配置 | 1.7249 | 1.7249 | -1.5018 |
| 78 | 210001 | 金鹰优选 | 1.7115 | 2.8315 | -1.8072 |
| 79 | 213003 | 宝盈策略 | 1.7106 | 1.9106 | -2.5688 |
| 80 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.7007 | 2.3207 | -2.4101 |
| 81 | 519087 | 新世纪优选 | 1.6896 | 2.8806 | -1.0773 |
| 82 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6875 | 3.4982 | -1.2696 |
| 83 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6810 | 1.8710 | -0.0595 |
| 84 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6799 | 3.1799 | -0.8031 |
| 85 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6640 | 2.7740 | -0.6567 |
| 86 | 510081 | 长盛精选 | 1.6501 | 3.3501 | -2.5972 |
| 87 | 519001 | 银华优选股票 | 1.6432 | 5.5318 | -1.4809 |
| 88 | 240001 | 宝康消费 | 1.6337 | 3.3914 | -1.0538 |
| 89 | 020008 | 国泰混合 | 1.6320 | 1.6570 | -0.6090 |
| 90 | 530001 | 建信价值 | 1.6319 | 2.6761 | -1.7874 |
| 91 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.6220 | 3.6120 | -1.4581 |
| 92 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6159 | 2.9294 | -1.5715 |
| 93 | 151002 | 银河收益 | 1.6147 | 1.9147 | -1.0176 |
| 94 | 270001 | 广发聚富 | 1.5890 | 3.8990 | -1.3166 |
| 95 | 360006 | 光大增长 | 1.5785 | 2.8585 | -2.0782 |
| 96 | 040007 | 华安成长 | 1.5705 | 2.8854 | -1.6347 |
| 97 | 050008 | 博时第三产业 | 1.5300 | 3.3850 | -0.9709 |
| 98 | 310328 | 新动力 | 1.5232 | 3.6556 | -1.9504 |
| 99 | 161610 | 融通领先成长 | 1.5150 | 3.9010 | -1.6234 |
| 100 | 360001 | 量化核心 | 1.5030 | 3.4467 | -2.9509 |
| 101 | 630001 | 华商领先企业 | 1.4921 | 1.5321 | -2.7061 |
| 102 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4883 | 1.4883 | -1.8984 |
| 103 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.4870 | 2.1320 | -1.1960 |
| 104 | 151001 | 银河稳健 | 1.4868 | 3.2918 | -2.2421 |
| 105 | 519688 | 交银精选 | 1.4806 | 3.4164 | -1.6016 |
| 106 | 050002 | 博时裕富 | 1.4770 | 3.4570 | -2.0557 |
| 107 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4656 | 1.4656 | -2.5273 |
| 108 | 260108 | 景顺成长 | 1.4630 | 2.8130 | -1.7461 |
| 109 | 320003 | 诺安股票 | 1.4471 | 3.3306 | -1.4438 |
| 110 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4359 | 3.0559 | -1.6978 |
| 111 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4244 | 3.0644 | -2.0694 |
| 112 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4190 | 3.6360 | -2.0704 |
| 113 | 410003 | 华富成长 | 1.4098 | 1.4998 | -2.2194 |
| 114 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4040 | 3.2040 | -1.5566 |
| 115 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.4030 | 2.2880 | -1.2667 |
| 116 | 519993 | 长信增利 | 1.3826 | 2.6216 | -1.8458 |
| 117 | 121003 | 国投股票 | 1.3783 | 2.8183 | -1.6203 |
| 118 | 002001 | 华夏回报 | 1.3780 | 3.3490 | -1.7819 |
| 119 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.3770 | 3.9220 | -1.7832 |
| 120 | 450001 | 国富收益 | 1.3416 | 2.6203 | -0.6737 |
| 121 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.3381 | 1.3381 | -2.6695 |
| 122 | 460002 | 友邦积极成长 | 1.3297 | 1.3297 | -2.2998 |
| 123 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.3290 | 2.3900 | -0.7468 |
| 124 | 257020 | 德盛精选 | 1.3280 | 3.3450 | -0.9694 |
| 125 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3257 | 2.5863 | -2.0901 |
| 126 | 002021 | 华回报二 | 1.3150 | 2.4840 | -4.8480 |
| 127 | 180012 | 银华富裕 | 1.3114 | 2.2464 | -1.3985 |
| 128 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.3080 | 1.3080 | -1.2085 |
| 129 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.2820 | 1.3320 | -1.1565 |
| 130 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2810 | 1.6310 | -0.5435 |
| 131 | 320005 | 诺安价值 | 1.2778 | 2.2228 | -2.1817 |
| 132 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2756 | 1.7056 | -0.6078 |
| 133 | 510080 | 长盛债券 | 1.2696 | 1.8596 | -0.5094 |
| 134 | 310318 | 盛利配置 | 1.2494 | 1.7994 | -0.5334 |
| 135 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2481 | 1.2681 | -2.4236 |
| 136 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2365 | 2.9936 | -2.7527 |
| 137 | 240003 | 宝康债券 | 1.2327 | 1.5027 | -0.5085 |
| 138 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2270 | 1.2270 | -1.4299 |
| 139 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2143 | 1.2143 | -0.5813 |
| 140 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2137 | 1.2587 | -0.2957 |
| 141 | 410001 | 华富优选 | 1.2081 | 2.9539 | -1.7246 |
| 142 | 550001 | 信诚四季 | 1.2044 | 2.2974 | -1.8019 |
| 143 | 560002 | 益民红利 | 1.1984 | 2.4436 | -2.0355 |
| 144 | 310308 | 盛利精选 | 1.1970 | 2.7690 | -1.4085 |
| 145 | 080001 | 长盛成长 | 1.1880 | 3.0320 | -2.3026 |
| 146 | 161603 | 融通债券 | 1.1730 | 1.3480 | -0.2551 |
| 147 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1638 | 1.1638 | -1.9875 |
| 148 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1450 | 1.1450 | -1.3696 |
| 149 | 519035 | 富国天博 | 1.1418 | 3.7460 | -1.6876 |
| 150 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1410 | 3.2710 | -1.2121 |
| 151 | 150103 | 银河银泰 | 1.1313 | 3.6713 | -1.6261 |
| 152 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.1280 | 4.2320 | -1.4847 |
| 153 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.1247 | 1.1247 | -1.4199 |
| 154 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1170 | 1.3670 | -0.3568 |
| 155 | 217003 | 招商债券 | 1.1164 | 1.3529 | -0.1699 |
| 156 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1110 | 1.3610 | -0.3587 |
| 157 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1097 | 1.3462 | -0.1709 |
| 158 | 040004 | 华安宝利 | 1.1050 | 3.3450 | -0.9857 |
| 159 | 519666 | 银河银信 | 1.0933 | 1.1033 | -0.3918 |
| 160 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0823 | 2.8023 | -0.8610 |
| 161 | 162209 | 荷银市值优选 | 1.0815 | 1.0815 | -1.5565 |
| 162 | 200006 | 长城股票 | 1.0807 | 2.5207 | -0.9713 |
| 163 | 020005 | 国泰金马 | 1.0760 | 4.4220 | -1.5554 |
| 164 | 163803 | 中银增长 | 1.0712 | 3.1546 | -1.9945 |
| 165 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0696 | 3.3646 | -2.8520 |
| 166 | 090002 | 大成债券 | 1.0591 | 1.2886 | 0.2366 |
| 167 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0570 | 1.2200 | 0.0000 |
| 168 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0557 | 2.6866 | -1.3180 |
| 169 | 360007 | 光大优势配置 | 1.0519 | 1.0519 | -1.9847 |
| 170 | 217005 | 招商先锋 | 1.0508 | 3.0008 | -1.5736 |
| 171 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0501 | 1.2796 | 0.2291 |
| 172 | 290002 | 泰信先行 | 1.0446 | 3.3536 | -2.4285 |
| 173 | 350001 | 天治财富 | 1.0432 | 2.5885 | -1.5292 |
| 174 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0417 | 5.5421 | -1.1482 |
| 175 | 320004 | 诺安债券 | 1.0412 | 1.0558 | -0.2491 |
| 176 | 163804 | 中银收益 | 1.0401 | 2.2201 | -2.3197 |
| 177 | 050001 | 博时增长 | 1.0390 | 3.5410 | -1.2357 |
| 178 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.0370 | 2.4920 | -1.0496 |
| 179 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.0333 | 2.4128 | -1.3462 |
| 180 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0332 | 3.4744 | -1.4498 |
| 181 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.0280 | 1.0660 | -0.1942 |
| 182 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.0270 | 1.0650 | -0.1944 |
| 183 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0262 | 3.2862 | -1.6107 |
| 184 | 162207 | 荷银效率 | 1.0190 | 2.4509 | -1.4697 |
| 185 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.0163 | 3.3063 | -0.8971 |
| 186 | 121002 | 国投景气 | 1.0111 | 2.9801 | -1.8635 |
| 187 | 090006 | 大成财富 | 1.0110 | 2.8330 | -0.7851 |
| 188 | 290003 | 泰信短债 | 1.0088 | 1.0331 | -0.0099 |
| 189 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0071 | 1.0421 | 0.0000 |
| 190 | 519519 | 友邦短债 | 1.0050 | 1.0220 | -0.0199 |
| 191 | 310358 | 新经济 | 0.9995 | 2.3314 | -0.8334 |
| 192 | 070012 | 嘉实海外 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 |
| 193 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9873 | 3.6473 | -0.3935 |
| 194 | 420001 | 天弘精选 | 0.9772 | 2.5966 | -0.9025 |
| 195 | 163503 | 天治核心成长 | 0.9626 | 2.8883 | -1.6450 |
| 196 | 202101 | 南方宝元债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 197 | 202001 | 南方稳健成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 198 | 160610 | 鹏华动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 199 | 206001 | 鹏华行业成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 200 | 481004 | 工银成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 201 | 110005 | 易基积极 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 202 | 160910 | 大成创新成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 203 | 160605 | 鹏华中国50 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 204 | 110008 | 易方达收益B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 205 | 510880 | 红利ETF | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 206 | 202003 | 南方绩优成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 207 | 110002 | 易基策略 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 208 | 110009 | 易基价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 209 | 159901 | 深证100ETF | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 210 | 519300 | 大成300 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 211 | 160607 | 鹏华价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 212 | 483003 | 工银平衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 213 | 620001 | 宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 214 | 110001 | 易基平稳 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 215 | 519180 | 万家180 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 216 | 481001 | 工银价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 217 | 160603 | 鹏华收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 218 | 202002 | 南稳贰号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 219 | 121001 | 国投融华 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 220 | 163402 | 兴业趋势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 221 | 160608 | 鹏华普天债券B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 222 | 519003 | 海富收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 223 | 519011 | 海富精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 224 | 400001 | 东方龙 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 225 | 377020 | 上投内需动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 226 | 161902 | 万家保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 227 | 202102 | 南方多利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 228 | 398001 | 中海成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 229 | 202202 | 南方避险 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 230 | 110007 | 易方达收益A | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 231 | 160611 | 鹏华优质治理 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 232 | 112002 | 易策二号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 233 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 234 | 519017 | 大成成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 235 | 288001 | 中信经典 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 236 | 519015 | 海富通精选2号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 237 | 110010 | 易基价值成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 238 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 239 | 160602 | 鹏华普天债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 240 | 519018 | 汇添均衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 241 | 000021 | 华夏优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 242 | 610001 | 信达澳银增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 243 | 288002 | 中信红利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 244 | 519013 | 海富优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 245 | 519994 | 长信金利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 246 | 519007 | 海富回报 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 247 | 340006 | 兴业全球视野 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 248 | 160105 | 南方积配 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 249 | 519008 | 添富优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 250 | 288102 | 中信双利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 251 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 252 | 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 253 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 254 | 485105 | 工银强债A | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 255 | 485005 | 工银强债B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 256 | 202005 | 南方成份精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 257 | 519068 | 添富焦点 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 258 | 398021 | 中海能源 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 259 | 398011 | 中海分红 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 260 | 519005 | 海富股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 261 | 373010 | 上投双息 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 262 | 161903 | 万家公用 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 263 | 400003 | 东方精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 264 | 162607 | 景顺资源 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 265 | 110003 | 易基５０ | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 266 | 340001 | 兴业转基 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 267 | 519996 | 长信银利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 268 | 160106 | 南方高增 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 269 | 160706 | 嘉实300 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 270 | 040008 | 华安策略优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 271 | 519181 | 万家和谐增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
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