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10月17日开放式基金每日净值

作者：开放式基… 文章来源：开放式基金每日净值更新时间：2007-10-17 19:22:26

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	13.0540	13.0990	-1.2482

2	000011	华夏大盘	6.9990	7.1790	-0.1569

3	162204	荷银精选	5.9885	6.0585	-1.4628

4	159901	深证100ETF	5.8620	5.9820	-0.6609

5	110002	易基策略	5.7320	6.3620	-1.2065

6	200002	长城久泰	5.3051	5.3651	-0.9448

7	510880	红利ETF	5.1730	5.1730	0.4466

8	040002	华安Ａ股	4.8430	5.2130	-0.8395

9	510050	上证50ETF	4.5290	5.4340	-1.2214

10	040001	华安创新	4.4170	4.6470	0.1587

11	360005	光大红利	4.0841	4.2241	-1.0323

12	020001	国泰金鹰增长	3.8200	4.5830	-1.0363

13	020003	国泰金龙行业	3.5210	4.3530	-1.0677

14	378010	上投先锋	3.4536	3.4536	-1.5423

15	162703	广发小盘	3.4241	4.3841	-1.0147

16	255010	德盛稳健	3.3320	3.4520	-0.6559

17	110009	易基价值	3.3203	3.5003	-1.1580

18	350002	天治品质	3.2832	3.6432	-0.9264

19	040005	华安宏利	3.2792	3.6692	-0.2160

20	002011	华夏红利	3.2650	4.0980	-1.5677

21	270006	广发优选	3.2384	3.5684	-1.1900

22	217001	招商安泰股票	3.1477	3.9727	-0.7410

23	540002	汇丰龙腾	3.0704	3.0704	-0.9516

24	161609	融通动力先锋	2.9820	3.0820	-1.4866

25	233001	巨田基础行业	2.7273	2.9873	-1.1776

26	000021	华夏优势	2.6660	2.7860	-0.8922

27	550002	信诚精萃	2.5798	2.6998	-0.9712

28	519100	长盛100	2.5209	2.5609	-0.6777

29	270002	广发稳健	2.4885	3.8085	-1.3361

30	580002	东吴动力	2.4724	2.5724	-1.2186

31	240005	华宝策略	2.3973	4.5173	-1.2481

32	590001	中邮核心	2.3824	3.3824	-0.7747

33	540001	汇丰2016	2.3010	2.4010	-0.7163

34	519029	华夏稳增	2.2910	2.9960	-1.2925

35	000001	华夏成长	2.2630	3.4440	-1.2653

36	217002	招商安泰平衡	2.2581	2.8731	-0.5855

37	161606	融通行业	2.2360	3.4060	-1.1494

38	162208	泰达荷银首选	2.1977	2.2477	-1.3732

39	162201	荷银成长	2.1470	3.2270	-0.2416

40	110001	易基平稳	2.1310	3.2410	-0.9758

41	160805	长盛同智	2.1258	3.0360	-1.2404

42	162202	荷银周期	2.1250	3.6000	-0.0047

43	161604	融通深证100	2.1030	3.2730	-0.6144

44	090004	大成精选增值	2.0885	3.4890	-1.4068

45	112002	易策二号	2.0390	3.5340	-1.0194

46	161605	融通蓝筹	2.0320	3.1620	-1.0229

47	240002	宝康配置	2.0194	3.5594	-0.4879

48	253010	德盛安心	1.9630	2.2330	-0.5068

49	519017	大成成长	1.9620	2.6640	-1.4566

50	161607	融通巨潮	1.9600	3.3900	-0.9601

51	161706	招商成长	1.9504	3.8607	-0.7884

52	610001	信达澳银增长	1.9303	1.9303	-1.2180

53	519300	大成300	1.9146	3.2346	-1.0900

54	257030	德盛优势	1.9040	1.9040	-1.5512

55	166001	中欧趋势	1.9038	1.9038	-0.4601

56	161903	万家公用	1.8741	2.6041	-1.1551

57	110005	易基积极	1.8530	5.1840	-1.0202

58	217009	招商价值	1.8518	1.8518	-1.4318

59	162006	长城久富	1.8261	3.7069	-0.8793

60	213003	宝盈策略	1.7962	1.9962	-1.7772

61	210001	金鹰优选	1.7886	2.9086	-1.4111

62	162205	荷银风险预算	1.7745	2.2495	-0.6717

63	162102	金鹰小盘	1.7712	2.3912	-1.0116

64	510081	长盛精选	1.7554	3.4554	-0.8193

65	519087	新世纪优选	1.7288	2.9198	-1.2453

66	110010	易基价值成长	1.7256	1.7556	-1.2645

67	162203	荷银稳定	1.7226	3.2226	-0.5599

68	240001	宝康消费	1.6901	3.4478	-0.6933

69	020006	金象保本增值	1.6890	1.8790	0.0000

70	020008	国泰混合	1.6600	1.6850	-0.5988

71	151002	银河收益	1.6517	1.9517	-0.3619

72	270001	广发聚富	1.6486	3.9586	-0.8480

73	360006	光大增长	1.6483	2.9283	-1.0387

74	040007	华安成长	1.6430	2.9579	-0.7251

75	360001	量化核心	1.6152	3.5589	-1.2593

76	630001	华商领先企业	1.5942	1.6342	-0.4807

77	161610	融通领先成长	1.5900	4.0940	-1.4259

78	110003	易基５０	1.5696	3.4196	-1.1898

79	540003	汇丰晋信策略	1.5668	1.5668	-1.1607

80	151001	银河稳健	1.5500	3.3550	-1.0407

81	570001	诺德价值优势	1.5465	1.5465	-0.6935

82	519021	金鼎价值精选	1.5390	2.1840	-1.0925

83	410003	华富成长	1.4954	1.5854	-1.5860

84	213001	宝盈鸿利	1.4902	3.1302	-1.3505

85	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4530	2.3380	-1.4247

86	519993	长信增利	1.4527	2.6917	-0.8125

87	002001	华夏回报	1.4320	3.4030	-1.0366

88	002021	华回报二	1.4110	2.5410	-0.4234

89	160910	大成创新成长	1.4090	2.6200	-0.9838

90	460002	友邦积极成长	1.4047	1.4047	-1.0775

91	257020	德盛精选	1.3850	3.4320	-1.5636

92	450001	国富收益	1.3775	2.6820	-1.3393

93	020010	国泰金牛创新	1.3290	1.3790	-0.9687

94	213002	宝盈区域增长	1.2987	3.1015	-1.6509

95	510080	长盛债券	1.2837	1.8737	-0.3184

96	270007	广发大盘成长	1.2819	1.2819	-1.1490

97	410001	华富优选	1.2613	3.0514	-2.0121

98	400003	东方精选	1.2540	3.9955	0.1677

99	080001	长盛成长	1.2490	3.0930	-1.1085

100	240003	宝康债券	1.2421	1.5121	-0.3130

101	200008	长城品牌优选	1.2300	1.2300	-1.5449

102	217008	招商安本增利	1.2233	1.2683	-0.5851

103	519181	万家和谐增长	1.2127	2.3946	-0.7448

104	257010	德盛小盘	1.1890	3.3190	-0.9992

105	150103	银河银泰	1.1827	3.7227	-1.0872

106	590002	中邮核心成长	1.1806	1.1806	-0.6647

107	161603	融通债券	1.1780	1.3530	0.0000

108	400001	东方龙	1.1527	2.9142	-1.6300

109	161601	新蓝筹	1.1491	3.4441	-1.1612

110	162209	荷银市值优选	1.1339	1.1339	-0.9002

111	040004	华安宝利	1.1300	3.3700	0.0886

112	580001	东吴嘉禾	1.1248	2.8448	-0.9946

113	001001	华夏债券A/B	1.1230	1.3730	-0.1778

114	200006	长城股票	1.1209	2.5609	-1.0767

115	217003	招商债券	1.1209	1.3574	-0.2048

116	001003	华夏债券C类	1.1170	1.3670	-0.1787

117	217203	招商安泰债券B	1.1142	1.3507	-0.2060

118	020005	国泰金马	1.1130	4.5700	-0.9786

119	360007	光大优势配置	1.1056	1.1056	-0.9674

120	200007	长城安心回报	1.1026	2.7922	-1.2538

121	519666	银河银信	1.1023	1.1123	-0.0725

122	217005	招商先锋	1.0862	3.0362	-0.7493

123	350001	天治财富	1.0820	2.6273	-0.7522

124	460001	友邦盛世	1.0767	3.5783	-1.4643

125	270005	广发聚丰	1.0705	5.6725	-0.7970

126	162207	荷银效率	1.0644	2.5601	-1.1332

127	161902	万家保本	1.0618	1.4288	-0.1786

128	090002	大成债券	1.0578	1.2873	-0.0944

129	020002	国泰金龙债券	1.0570	1.2200	0.0000

130	092002	大成债券C类	1.0489	1.2784	-0.1143

131	090006	大成财富	1.0400	2.8620	-1.1407

132	519519	友邦短债	1.0053	1.0223	-0.0398

133	090001	大成价值增长	1.0052	3.6652	-0.4752

134	110008	易方达收益B	1.0036	1.0352	-0.0398

135	110007	易方达收益A	1.0035	1.0351	-0.0398

136	163503	天治核心成长	0.9978	2.9569	-0.6868

137	202101	南方宝元债券	未公布	未公布	0.0000

138	202202	南方避险	未公布	未公布	0.0000

139	160610	鹏华动力	未公布	未公布	0.0000

140	206001	鹏华行业成长	未公布	未公布	0.0000

141	481004	工银成长	未公布	未公布	0.0000

142	202001	南方稳健成长	未公布	未公布	0.0000

143	160605	鹏华中国50	未公布	未公布	0.0000

144	320003	诺安股票	未公布	未公布	0.0000

145	070001	嘉实成长	未公布	未公布	0.0000

146	320004	诺安债券	未公布	未公布	0.0000

147	050002	博时裕富	未公布	未公布	0.0000

148	050008	博时第三产业	未公布	未公布	0.0000

149	050004	博时精选	未公布	未公布	0.0000

150	050201	博时价值贰号	未公布	未公布	0.0000

151	202003	南方绩优成长	未公布	未公布	0.0000

152	121003	国投股票	未公布	未公布	0.0000

153	121005	国投瑞银创新	未公布	未公布	0.0000

154	160607	鹏华价值	未公布	未公布	0.0000

155	483003	工银平衡	未公布	未公布	0.0000

156	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000

157	377010	上投α	未公布	未公布	0.0000

158	100016	富国天源平衡	未公布	未公布	0.0000

159	070002	嘉实增长	未公布	未公布	0.0000

160	070003	嘉实稳健	未公布	未公布	0.0000

161	519688	交银精选	未公布	未公布	0.0000

162	519180	万家180	未公布	未公布	0.0000

163	481001	工银价值	未公布	未公布	0.0000

164	450003	国富潜力	未公布	未公布	0.0000

165	180001	银华优势企业	未公布	未公布	0.0000

166	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000

167	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000

168	050001	博时增长	未公布	未公布	0.0000

169	290003	泰信短债	未公布	未公布	0.0000

170	163803	中银增长	未公布	未公布	0.0000

171	160611	鹏华优质治理	未公布	未公布	0.0000

172	160311	华夏蓝筹核心	未公布	未公布	0.0000

173	070007	嘉实保本	未公布	未公布	0.0000

174	240009	华宝先进	未公布	未公布	0.0000

175	180012	银华富裕	未公布	未公布	0.0000

176	519692	交银成长	未公布	未公布	0.0000

177	519003	海富收益	未公布	未公布	0.0000

178	519011	海富精选	未公布	未公布	0.0000

179	202102	南方多利	未公布	未公布	0.0000

180	398001	中海成长	未公布	未公布	0.0000

181	070009	嘉实短债	未公布	未公布	0.0000

182	159902	中小板	未公布	未公布	0.0000

183	260108	景顺成长	未公布	未公布	0.0000

184	163801	中银中国	未公布	未公布	0.0000

185	160505	博时主题	未公布	未公布	0.0000

186	377020	上投内需动力	未公布	未公布	0.0000

187	050006	博时稳定债券B	未公布	未公布	0.0000

188	163302	巨田资源	未公布	未公布	0.0000

189	121002	国投景气	未公布	未公布	0.0000

190	163402	兴业趋势	未公布	未公布	0.0000

191	161005	富国天惠	未公布	未公布	0.0000

192	100020	富国天益	未公布	未公布	0.0000

193	160608	鹏华普天债券B	未公布	未公布	0.0000

194	180010	银华优质增长	未公布	未公布	0.0000

195	550001	信诚四季	未公布	未公布	0.0000

196	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000

197	121001	国投融华	未公布	未公布	0.0000

198	260104	景顺内需增长	未公布	未公布	0.0000

199	100018	富国天利债券	未公布	未公布	0.0000

200	519005	海富股票	未公布	未公布	0.0000

201	373010	上投双息	未公布	未公布	0.0000

202	260109	景顺内需贰号	未公布	未公布	0.0000

203	240004	华宝动力	未公布	未公布	0.0000

204	530001	建信价值	未公布	未公布	0.0000

205	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000

206	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000

207	530005	建信配置	未公布	未公布	0.0000

208	310328	新动力	未公布	未公布	0.0000

209	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000

210	310358	新经济	未公布	未公布	0.0000

211	398011	中海分红	未公布	未公布	0.0000

212	290004	泰信优质	未公布	未公布	0.0000

213	050007	博时平衡配置	未公布	未公布	0.0000

214	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000

215	485105	工银强债A	未公布	未公布	0.0000

216	485005	工银强债B	未公布	未公布	0.0000

217	202005	南方成份精选	未公布	未公布	0.0000

218	519068	添富焦点	未公布	未公布	0.0000

219	398021	中海能源	未公布	未公布	0.0000

220	050009	博时新兴成长	未公布	未公布	0.0000

221	310308	盛利精选	未公布	未公布	0.0000

222	530003	建信成长	未公布	未公布	0.0000

223	162607	景顺资源	未公布	未公布	0.0000

224	100022	富国天瑞	未公布	未公布	0.0000

225	519001	银华优选股票	未公布	未公布	0.0000

226	560002	益民红利	未公布	未公布	0.0000

227	320005	诺安价值	未公布	未公布	0.0000

228	070011	嘉实策略	未公布	未公布	0.0000

229	200001	长城久恒平衡	未公布	未公布	0.0000

230	070010	嘉实主题	未公布	未公布	0.0000

231	340001	兴业转基	未公布	未公布	0.0000

232	519996	长信银利	未公布	未公布	0.0000

233	070005	嘉实债券	未公布	未公布	0.0000

234	519035	富国天博	未公布	未公布	0.0000

235	160106	南方高增	未公布	未公布	0.0000

236	160706	嘉实300	未公布	未公布	0.0000

237	040008	华安策略优选	未公布	未公布	0.0000

238	090003	大成蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000

239	288001	中信经典	未公布	未公布	0.0000

240	180002	银华保本增值	未公布	未公布	0.0000

241	163804	中银收益	未公布	未公布	0.0000

242	290002	泰信先行	未公布	未公布	0.0000

243	519015	海富通精选2号	未公布	未公布	0.0000

244	070006	嘉实服务	未公布	未公布	0.0000

245	519690	交银稳健	未公布	未公布	0.0000

246	240008	华宝收益	未公布	未公布	0.0000

247	160603	鹏华收益	未公布	未公布	0.0000

248	202002	南稳贰号	未公布	未公布	0.0000

249	260101	景顺长城优选	未公布	未公布	0.0000

250	260103	景顺长城动力	未公布	未公布	0.0000

251	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000

252	160602	鹏华普天债券	未公布	未公布	0.0000

253	050106	博时稳定债券A	未公布	未公布	0.0000

254	450002	国富弹性	未公布	未公布	0.0000

255	519007	海富回报	未公布	未公布	0.0000

256	320001	诺安平衡	未公布	未公布	0.0000

257	420001	天弘精选	未公布	未公布	0.0000

258	340006	兴业全球视野	未公布	未公布	0.0000

259	310318	盛利配置	未公布	未公布	0.0000

260	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000

261	375010	上投优势	未公布	未公布	0.0000

262	160105	南方积配	未公布	未公布	0.0000

263	288102	中信双利	未公布	未公布	0.0000

264	519008	添富优势	未公布	未公布	0.0000

265	180003	银华道琼斯88	未公布	未公布	0.0000

266	519018	汇添均衡	未公布	未公布	0.0000

267	519013	海富优势	未公布	未公布	0.0000

268	100026	富国天合稳健	未公布	未公布	0.0000

269	162605	景顺鼎益	未公布	未公布	0.0000

270	288002	中信红利	未公布	未公布	0.0000

271	519994	长信金利	未公布	未公布	0.0000

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