10月15日开放式基金每日净值
作者：佚名 文章来源：本站原创 更新时间：2007-10-15 22:03:46 
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 510180 | 180ETF | 13.1030 | 13.1480 | 2.0721 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.9630 | 7.1430 | -0.1577 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.5292 | 6.5692 | 0.8558 |
| 4 | 375010 | 上投优势 | 6.0170 | 6.4670 | 1.8777 |
| 5 | 162204 | 荷银精选 | 6.0109 | 6.0809 | 0.1817 |
| 6 | 159901 | 深证100ETF | 5.8250 | 5.9450 | 0.2754 |
| 7 | 110002 | 易基策略 | 5.7540 | 6.3840 | 0.9828 |
| 8 | 519008 | 添富优势 | 5.6326 | 6.0626 | 0.1013 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 5.3056 | 5.3656 | 1.4766 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 5.2330 | 5.9230 | 0.6540 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 5.2040 | 5.2040 | 4.9194 |
| 12 | 040002 | 华安Ａ股 | 4.8300 | 5.2000 | 1.2791 |
| 13 | 070002 | 嘉实增长 | 4.6730 | 5.0140 | -1.1215 |
| 14 | 070006 | 嘉实服务 | 4.4410 | 4.5610 | -1.2672 |
| 15 | 040001 | 华安创新 | 4.3780 | 4.6080 | -0.7031 |
| 16 | 481001 | 工银价值 | 4.1438 | 4.5438 | 0.0773 |
| 17 | 360005 | 光大红利 | 4.0681 | 4.2081 | 0.6059 |
| 18 | 240008 | 华宝收益 | 4.0498 | 4.0498 | 0.3295 |
| 19 | 206001 | 鹏华行业成长 | 4.0322 | 4.1822 | 0.5912 |
| 20 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.8400 | 4.6030 | -0.5954 |
| 21 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.6743 | 3.6743 | 1.5280 |
| 22 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.5120 | 4.3440 | 0.2856 |
| 23 | 378010 | 上投先锋 | 3.4887 | 3.4887 | 1.1071 |
| 24 | 162703 | 广发小盘 | 3.4389 | 4.3989 | 1.1322 |
| 25 | 519690 | 交银稳健 | 3.4007 | 3.4507 | -0.1703 |
| 26 | 110009 | 易基价值 | 3.3360 | 3.5160 | 0.2645 |
| 27 | 255010 | 德盛稳健 | 3.3190 | 3.4390 | 0.8815 |
| 28 | 002011 | 华夏红利 | 3.2750 | 4.1080 | -0.1220 |
| 29 | 260109 | 景顺内需贰号 | 3.2740 | 3.2740 | 0.2757 |
| 30 | 040005 | 华安宏利 | 3.2465 | 3.6365 | 0.3648 |
| 31 | 270006 | 广发优选 | 3.2392 | 3.5692 | -0.7050 |
| 32 | 100020 | 富国天益 | 3.2360 | 4.1925 | 0.3069 |
| 33 | 519692 | 交银成长 | 3.2046 | 3.2046 | 0.3539 |
| 34 | 160505 | 博时主题 | 3.1470 | 4.0680 | 2.1422 |
| 35 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.1400 | 3.9650 | 0.0797 |
| 36 | 160106 | 南方高增 | 3.1084 | 4.0124 | 0.7454 |
| 37 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.0977 | 3.0977 | -0.1676 |
| 38 | 540002 | 汇丰龙腾 | 3.0640 | 3.0640 | 0.1176 |
| 39 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.9790 | 3.0790 | 0.8805 |
| 40 | 240009 | 华宝先进 | 2.9412 | 2.9412 | 1.0548 |
| 41 | 288002 | 中信红利 | 2.8121 | 4.2121 | 1.3552 |
| 42 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.7608 | 3.0208 | 1.8069 |
| 43 | 202202 | 南方避险 | 2.7504 | 3.2444 | -0.2647 |
| 44 | 000021 | 华夏优势 | 2.6720 | 2.7920 | -0.3357 |
| 45 | 240004 | 华宝动力 | 2.6593 | 3.7393 | -0.3597 |
| 46 | 530003 | 建信成长 | 2.5896 | 2.9396 | -0.2773 |
| 47 | 550002 | 信诚精萃 | 2.5841 | 2.7041 | 0.7643 |
| 48 | 398001 | 中海成长 | 2.5356 | 3.4256 | 0.3999 |
| 49 | 519100 | 长盛100 | 2.5145 | 2.5545 | 1.5344 |
| 50 | 270002 | 广发稳健 | 2.4910 | 3.8110 | -0.9109 |
| 51 | 180010 | 银华优质增长 | 2.4611 | 3.6611 | 0.0813 |
| 52 | 288001 | 中信经典 | 2.4426 | 3.4426 | 1.3906 |
| 53 | 580002 | 东吴动力 | 2.4425 | 2.5425 | -0.0041 |
| 54 | 240005 | 华宝策略 | 2.3948 | 4.5148 | -0.1584 |
| 55 | 160610 | 鹏华动力 | 2.3930 | 2.3930 | -0.0418 |
| 56 | 590001 | 中邮核心 | 2.3912 | 3.3912 | 1.8312 |
| 57 | 450002 | 国富弹性 | 2.3810 | 3.0910 | 2.5188 |
| 58 | 163302 | 巨田资源 | 2.3601 | 3.5951 | 0.7341 |
| 59 | 373010 | 上投双息 | 2.3483 | 2.7063 | 0.9761 |
| 60 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.3240 | 3.8540 | 0.0430 |
| 61 | 050004 | 博时精选 | 2.3137 | 3.7037 | 0.4123 |
| 62 | 540001 | 汇丰2016 | 2.3105 | 2.4105 | -0.0346 |
| 63 | 000001 | 华夏成长 | 2.2670 | 3.4480 | -0.3516 |
| 64 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2549 | 2.8699 | 0.1021 |
| 65 | 163801 | 中银中国 | 2.2543 | 3.4243 | 1.1895 |
| 66 | 161606 | 融通行业 | 2.2380 | 3.4080 | -0.1339 |
| 67 | 519180 | 万家180 | 2.1857 | 3.5857 | 0.9841 |
| 68 | 100022 | 富国天瑞 | 2.1845 | 3.3545 | -0.5418 |
| 69 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1816 | 2.2316 | -0.5924 |
| 70 | 481004 | 工银成长 | 2.1563 | 2.1563 | 0.4378 |
| 71 | 110001 | 易基平稳 | 2.1500 | 3.2600 | 1.4630 |
| 72 | 162201 | 荷银成长 | 2.1412 | 3.2212 | -0.0513 |
| 73 | 160805 | 长盛同智 | 2.1375 | 3.0477 | 1.3610 |
| 74 | 160105 | 南方积配 | 2.1175 | 3.1725 | 0.6751 |
| 75 | 162202 | 荷银周期 | 2.1103 | 3.5853 | 0.4666 |
| 76 | 161604 | 融通深证100 | 2.0920 | 3.2620 | 0.3357 |
| 77 | 090004 | 大成精选增值 | 2.0827 | 3.4832 | 0.1828 |
| 78 | 519013 | 海富优势 | 2.0510 | 2.5070 | 0.1954 |
| 79 | 161005 | 富国天惠 | 2.0482 | 3.2482 | -0.2046 |
| 80 | 112002 | 易策二号 | 2.0430 | 3.5380 | 0.0490 |
| 81 | 240002 | 宝康配置 | 2.0179 | 3.5579 | 0.6936 |
| 82 | 161605 | 融通蓝筹 | 2.0150 | 3.1450 | 0.0000 |
| 83 | 090001 | 大成价值增长 | 1.9921 | 3.6521 | -1.2786 |
| 84 | 161607 | 融通巨潮 | 1.9580 | 3.3880 | 1.5560 |
| 85 | 253010 | 德盛安心 | 1.9570 | 2.2270 | -0.3057 |
| 86 | 161706 | 招商成长 | 1.9426 | 3.8529 | -0.1337 |
| 87 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.9386 | 1.9386 | 0.4092 |
| 88 | 257030 | 德盛优势 | 1.9050 | 1.9050 | 0.9004 |
| 89 | 161903 | 万家公用 | 1.9024 | 2.6324 | 3.8598 |
| 90 | 166001 | 中欧趋势 | 1.8985 | 1.8985 | 1.6654 |
| 91 | 450003 | 国富潜力 | 1.8771 | 1.8771 | 1.1369 |
| 92 | 070001 | 嘉实成长 | 1.8750 | 3.4250 | -0.0267 |
| 93 | 110005 | 易基积极 | 1.8583 | 5.1974 | 0.6881 |
| 94 | 217009 | 招商价值 | 1.8567 | 1.8567 | -0.0323 |
| 95 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.8555 | 3.6005 | -0.1560 |
| 96 | 290004 | 泰信优质 | 1.8439 | 2.3439 | 1.5867 |
| 97 | 213003 | 宝盈策略 | 1.8230 | 2.0230 | 1.0308 |
| 98 | 162006 | 长城久富 | 1.8208 | 3.7016 | 0.3140 |
| 99 | 070010 | 嘉实主题 | 1.8160 | 2.9810 | -0.9274 |
| 100 | 530005 | 建信配置 | 1.8023 | 1.8023 | -0.3538 |
| 101 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7960 | 1.7960 | -0.7186 |
| 102 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7807 | 2.2557 | 0.2816 |
| 103 | 210001 | 金鹰优选 | 1.7807 | 2.9070 | 1.5164 |
| 104 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.7757 | 3.5864 | 1.3123 |
| 105 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7680 | 1.8480 | 0.0566 |
| 106 | 510081 | 长盛精选 | 1.7622 | 3.4622 | 1.6908 |
| 107 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.7606 | 2.3806 | 1.0329 |
| 108 | 519087 | 新世纪优选 | 1.7328 | 2.9238 | 0.1966 |
| 109 | 398021 | 中海能源 | 1.7300 | 1.8100 | 0.1389 |
| 110 | 110010 | 易基价值成长 | 1.7233 | 1.7533 | 1.0674 |
| 111 | 162203 | 荷银稳定 | 1.7200 | 3.2200 | 0.2740 |
| 112 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.7190 | 2.8290 | 0.5851 |
| 113 | 340001 | 兴业转基 | 1.7113 | 2.7973 | 0.4874 |
| 114 | 530001 | 建信价值 | 1.7023 | 2.7465 | -0.0880 |
| 115 | 519001 | 银华优选股票 | 1.7001 | 5.7157 | 0.0942 |
| 116 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.7000 | 3.6900 | 1.1303 |
| 117 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6920 | 1.8820 | 0.1776 |
| 118 | 240001 | 宝康消费 | 1.6864 | 3.4441 | -0.7416 |
| 119 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6820 | 3.0392 | 0.5620 |
| 120 | 020008 | 国泰混合 | 1.6730 | 1.6980 | 0.6013 |
| 121 | 519068 | 添富焦点 | 1.6725 | 1.8225 | 0.6863 |
| 122 | 270001 | 广发聚富 | 1.6572 | 3.9672 | 0.0664 |
| 123 | 151002 | 银河收益 | 1.6570 | 1.9570 | 0.5827 |
| 124 | 360006 | 光大增长 | 1.6443 | 2.9243 | 0.4091 |
| 125 | 040007 | 华安成长 | 1.6363 | 2.9512 | 0.8630 |
| 126 | 360001 | 量化核心 | 1.6156 | 3.5593 | 0.5790 |
| 127 | 310328 | 新动力 | 1.6063 | 3.8065 | 0.0125 |
| 128 | 161610 | 融通领先成长 | 1.5890 | 4.0910 | 0.1892 |
| 129 | 630001 | 华商领先企业 | 1.5748 | 1.6148 | -1.9061 |
| 130 | 110003 | 易基５０ | 1.5734 | 3.4234 | 2.6086 |
| 131 | 050008 | 博时第三产业 | 1.5730 | 3.4800 | 0.3189 |
| 132 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5718 | 1.5718 | 0.4281 |
| 133 | 151001 | 银河稳健 | 1.5639 | 3.3689 | 1.3808 |
| 134 | 050002 | 博时裕富 | 1.5600 | 3.5400 | 1.3645 |
| 135 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.5542 | 1.5542 | 2.3038 |
| 136 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.5490 | 1.5490 | 0.6498 |
| 137 | 202002 | 南稳贰号 | 1.5391 | 3.2710 | -0.8184 |
| 138 | 519688 | 交银精选 | 1.5391 | 3.4749 | 0.8386 |
| 139 | 121001 | 国投融华 | 1.5345 | 2.3865 | 0.2483 |
| 140 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.5340 | 2.1790 | 0.0000 |
| 141 | 260108 | 景顺成长 | 1.5340 | 2.8840 | 0.9875 |
| 142 | 202005 | 南方成份精选 | 1.5340 | 1.5340 | 0.9543 |
| 143 | 377020 | 上投内需动力 | 1.5290 | 1.5290 | 0.7910 |
| 144 | 320003 | 诺安股票 | 1.5144 | 3.3979 | 0.5912 |
| 145 | 410003 | 华富成长 | 1.5140 | 1.6040 | 1.6722 |
| 146 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.5015 | 3.1415 | 0.1868 |
| 147 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4860 | 3.7720 | 0.0000 |
| 148 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4838 | 3.1038 | -0.0606 |
| 149 | 519015 | 海富通精选2号 | 1.4720 | 1.4720 | 0.3408 |
| 150 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4664 | 3.2664 | 0.6521 |
| 151 | 519993 | 长信增利 | 1.4644 | 2.6934 | 0.9792 |
| 152 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.4630 | 2.3480 | 0.6882 |
| 153 | 121003 | 国投股票 | 1.4476 | 2.8876 | 0.7096 |
| 154 | 160706 | 嘉实300 | 1.4450 | 3.3130 | 1.4035 |
| 155 | 002001 | 华夏回报 | 1.4370 | 3.4080 | 0.2791 |
| 156 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.4317 | 1.4317 | 1.4742 |
| 157 | 460002 | 友邦积极成长 | 1.4053 | 1.4053 | 0.1996 |
| 158 | 002021 | 华回报二 | 1.4040 | 2.5340 | -3.3723 |
| 159 | 257020 | 德盛精选 | 1.3910 | 3.4410 | 1.3848 |
| 160 | 163402 | 兴业趋势 | 1.3849 | 6.1504 | 1.7411 |
| 161 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3827 | 2.6433 | -0.5109 |
| 162 | 450001 | 国富收益 | 1.3786 | 2.6839 | 0.3932 |
| 163 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.3680 | 1.3680 | 1.1834 |
| 164 | 180012 | 银华富裕 | 1.3605 | 2.2955 | -0.9104 |
| 165 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.3550 | 2.4160 | -0.2209 |
| 166 | 320005 | 诺安价值 | 1.3468 | 2.2918 | 0.0371 |
| 167 | 519994 | 长信金利 | 1.3290 | 3.5496 | 0.5143 |
| 168 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.3246 | 3.1464 | 1.2769 |
| 169 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3220 | 1.3720 | 0.2274 |
| 170 | 560003 | 益民创新优势 | 1.3133 | 1.3333 | -0.3112 |
| 171 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2987 | 1.7287 | 0.0077 |
| 172 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2970 | 1.6470 | -0.2308 |
| 173 | 510080 | 长盛债券 | 1.2876 | 1.8776 | 0.0544 |
| 174 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2867 | 1.2867 | 0.4450 |
| 175 | 162607 | 景顺资源 | 1.2780 | 3.2390 | 1.1876 |
| 176 | 310318 | 盛利配置 | 1.2727 | 1.8227 | -0.2899 |
| 177 | 410001 | 华富优选 | 1.2703 | 3.0679 | 1.6891 |
| 178 | 550001 | 信诚四季 | 1.2534 | 2.3464 | 1.2031 |
| 179 | 560002 | 益民红利 | 1.2532 | 2.5426 | 1.8034 |
| 180 | 080001 | 长盛成长 | 1.2490 | 3.0930 | -0.0800 |
| 181 | 240003 | 宝康债券 | 1.2462 | 1.5162 | -0.0962 |
| 182 | 400003 | 东方精选 | 1.2448 | 3.9704 | 0.6468 |
| 183 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2355 | 2.4055 | -0.2744 |
| 184 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2309 | 1.2759 | 0.3015 |
| 185 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2309 | 1.2309 | 0.2606 |
| 186 | 310308 | 盛利精选 | 1.2299 | 2.8019 | 0.1874 |
| 187 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.2211 | 1.2211 | -0.0082 |
| 188 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.2075 | 2.3855 | 0.5999 |
| 189 | 483003 | 工银平衡 | 1.2037 | 2.6004 | 0.6102 |
| 190 | 150103 | 银河银泰 | 1.1864 | 3.7264 | 1.2114 |
| 191 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1860 | 3.3160 | 0.4234 |
| 192 | 519035 | 富国天博 | 1.1820 | 3.8536 | 0.5530 |
| 193 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1812 | 1.1812 | 1.4515 |
| 194 | 519996 | 长信银利 | 1.1811 | 3.1011 | 1.6175 |
| 195 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.1790 | 4.4230 | 1.3758 |
| 196 | 161603 | 融通债券 | 1.1730 | 1.3480 | 0.2564 |
| 197 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.1696 | 1.1696 | 0.7147 |
| 198 | 400001 | 东方龙 | 1.1664 | 2.9279 | 1.4526 |
| 199 | 519018 | 汇添均衡 | 1.1592 | 3.2110 | 0.3289 |
| 200 | 519003 | 海富收益 | 1.1510 | 2.7660 | 0.4363 |
| 201 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.1398 | 3.4348 | -0.6797 |
| 202 | 162209 | 荷银市值优选 | 1.1351 | 1.1351 | 0.6116 |
| 203 | 040004 | 华安宝利 | 1.1270 | 3.3670 | 0.1778 |
| 204 | 288102 | 中信双利 | 1.1265 | 1.2515 | -0.0178 |
| 205 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1260 | 1.3760 | 0.0000 |
| 206 | 200006 | 长城股票 | 1.1233 | 2.5633 | 1.0162 |
| 207 | 217003 | 招商债券 | 1.1226 | 1.3591 | 0.1517 |
| 208 | 163803 | 中银增长 | 1.1225 | 3.2852 | 2.3712 |
| 209 | 485105 | 工银强债A | 1.1221 | 1.1221 | -0.1779 |
| 210 | 485005 | 工银强债B | 1.1201 | 1.1201 | -0.1871 |
| 211 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.1198 | 2.8398 | 0.6200 |
| 212 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1190 | 1.3690 | -0.0893 |
| 213 | 040008 | 华安策略优选 | 1.1170 | 2.6533 | 0.1165 |
| 214 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1160 | 1.3525 | 0.1526 |
| 215 | 020005 | 国泰金马 | 1.1140 | 4.5740 | 0.5415 |
| 216 | 398011 | 中海分红 | 1.1130 | 2.5130 | 0.3245 |
| 217 | 200007 | 长城安心回报 | 1.1078 | 2.8039 | 1.2059 |
| 218 | 360007 | 光大优势配置 | 1.1063 | 1.1063 | 1.4489 |
| 219 | 519666 | 银河银信 | 1.1039 | 1.1139 | -0.0453 |
| 220 | 519011 | 海富精选 | 1.1015 | 4.5304 | 0.2366 |
| 221 | 160603 | 鹏华收益 | 1.0970 | 3.5430 | -0.5440 |
| 222 | 519005 | 海富股票 | 1.0940 | 3.0430 | 0.4591 |
| 223 | 163804 | 中银收益 | 1.0904 | 2.2704 | 0.8696 |
| 224 | 290002 | 泰信先行 | 1.0899 | 3.4530 | 1.2448 |
| 225 | 217005 | 招商先锋 | 1.0853 | 3.0353 | 0.1107 |
| 226 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0853 | 3.5989 | 0.8549 |
| 227 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0770 | 5.7019 | 0.1022 |
| 228 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0758 | 3.3358 | -1.1849 |
| 229 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0750 | 1.2040 | 0.0000 |
| 230 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0750 | 3.2880 | 0.6554 |
| 231 | 050001 | 博时增长 | 1.0730 | 3.5750 | 0.5623 |
| 232 | 519007 | 海富回报 | 1.0730 | 2.5690 | 0.4682 |
| 233 | 162207 | 荷银效率 | 1.0709 | 2.5757 | 0.6485 |
| 234 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.0671 | 2.4466 | 0.5276 |
| 235 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.0650 | 2.5200 | 1.0436 |
| 236 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0650 | 1.1940 | 0.0000 |
| 237 | 161902 | 万家保本 | 1.0634 | 1.4304 | -0.0846 |
| 238 | 202102 | 南方多利 | 1.0593 | 1.0874 | -0.0755 |
| 239 | 090002 | 大成债券 | 1.0590 | 1.2885 | -0.0283 |
| 240 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0570 | 1.2200 | 0.0000 |
| 241 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.0547 | 3.3447 | 0.9475 |
| 242 | 121002 | 国投景气 | 1.0526 | 3.0216 | 0.2381 |
| 243 | 320004 | 诺安债券 | 1.0485 | 1.0631 | -0.0858 |
| 244 | 090006 | 大成财富 | 1.0450 | 2.8670 | 0.4808 |
| 245 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.0330 | 1.0710 | 0.0000 |
| 246 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.0320 | 1.0700 | 0.0000 |
| 247 | 202801 | 南方全球 | 1.0300 | 1.0300 | 2.8971 |
| 248 | 310358 | 新经济 | 1.0190 | 2.3509 | -0.0196 |
| 249 | 290003 | 泰信短债 | 1.0095 | 1.0338 | -0.0594 |
| 250 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0084 | 1.0434 | 0.0198 |
| 251 | 519519 | 友邦短债 | 1.0058 | 1.0228 | 0.0099 |
| 252 | 110008 | 易方达收益B | 1.0040 | 1.0356 | 0.0100 |
| 253 | 110007 | 易方达收益A | 1.0039 | 1.0355 | 0.0100 |
| 254 | 420001 | 天弘精选 | 0.9989 | 2.6453 | 0.0701 |
| 255 | 350002 | 天治品质 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 256 | 510050 | 上证50ETF | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 257 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 258 | 519017 | 大成成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 259 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 260 | 377016 | 上投摩根亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 261 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 262 | 519029 | 华夏稳增 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 263 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 264 | 350001 | 天治财富 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 265 | 159902 | 中小板 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 266 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 267 | 163503 | 天治核心成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 268 | 160910 | 大成创新成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 269 | 092002 | 大成债券C类 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 270 | 620001 | 宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 271 | 519300 | 大成300 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
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