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253010基金今日净值德盛安心基金

作者:253010基… 文章来源:德盛安心基金今日净值 更新时间:2007-10-12 22:54:06
2007-10-12公布净值:1.9630元  前一日净值:1.9710元  增长率(较前一日涨跌幅):-0.41%
投资风格:混合型   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.5%   状态:打开申购
基金经理:孙建   基金管理人:国联安基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行股份有限公司

德盛安心基金(253010)基本概况

项目 内容
基金类型 契约型开放式基金
本期单位净值(元) 1.963
基金成立日 2005-7-13
发行日期 2005-5-23
发行方式 通过直销中心与代销网点公开发售
发行对象 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)以及合格境外机构投资者。
上市日期 
发行份额(亿份) 4.0906
募集资金(亿元) 未公布
发行费用(万元) 未公布
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 孙建
投资目标 投资目标:全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。资产配置:股票类资产5%-65%,债券类资产(含到期日在一年以内的政府债券)不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资风格 混合型

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