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10月12日开放式基金每日净值

作者：10月12日… 文章来源：10月12日开放式基金净值更新时间：2007-10-12 21:14:43

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000011	华夏大盘	6.9740	7.1540	-1.2880

2	162204	荷银精选	6.0000	6.0700	-0.3802

3	200002	长城久泰	5.2284	5.2884	-0.4816

4	260104	景顺内需增长	5.1990	5.8890	-0.4214

5	510880	红利ETF	4.9600	4.9600	0.2831

6	070002	嘉实增长	4.7260	5.0670	-1.0262

7	070006	嘉实服务	4.4980	4.6180	-0.6186

8	510050	上证50ETF	4.4520	5.3430	-0.1346

9	240008	华宝收益	4.0365	4.0365	-0.6987

10	206001	鹏华行业成长	4.0085	4.1585	-0.3802

11	020001	国泰金鹰增长	3.8630	4.6260	-1.3786

12	020003	国泰金龙行业	3.5020	4.3340	-1.1014

13	162703	广发小盘	3.4004	4.3604	-0.9957

14	002011	华夏红利	3.2790	4.1120	0.0305

15	350002	天治品质	3.2721	3.6321	-0.2287

16	260109	景顺内需贰号	3.2650	3.2650	-0.6391

17	100020	富国天益	3.2261	4.1826	-0.2720

18	540002	汇丰龙腾	3.0604	3.0604	-0.9259

19	161609	融通动力先锋	2.9530	3.0530	0.8538

20	240009	华宝先进	2.9105	2.9105	-0.3322

21	288002	中信红利	2.7745	4.1745	-0.2445

22	233001	巨田基础行业	2.7118	2.9718	0.9605

23	000021	华夏优势	2.6810	2.8010	-0.1490

24	240004	华宝动力	2.6689	3.7489	-1.0272

25	530003	建信成长	2.5968	2.9468	-0.7529

26	550002	信诚精萃	2.5645	2.6845	-0.6162

27	519100	长盛100	2.4765	2.5165	-0.3300

28	180010	银华优质增长	2.4591	3.6591	-0.4534

29	580002	东吴动力	2.4426	2.5426	-0.1798

30	288001	中信经典	2.4091	3.4091	-0.0995

31	240005	华宝策略	2.3986	4.5186	-0.0208

32	160610	鹏华动力	2.3940	2.3940	0.0836

33	590001	中邮核心	2.3482	3.3482	-0.0213

34	163302	巨田资源	2.3429	3.5779	0.7569

35	160605	鹏华中国50	2.3230	3.8530	-0.4713

36	450002	国富弹性	2.3225	3.0325	0.9739

37	540001	汇丰2016	2.3113	2.4113	0.3299

38	519029	华夏稳增	2.3010	3.0060	-0.5618

39	000001	华夏成长	2.2750	3.4560	-0.1755

40	161606	融通行业	2.2410	3.4110	0.0446

41	100022	富国天瑞	2.1964	3.3664	-1.1477

42	162208	泰达荷银首选	2.1946	2.2446	-0.5528

43	519180	万家180	2.1644	3.5644	0.1759

44	162201	荷银成长	2.1423	3.2223	-0.5339

45	160805	长盛同智	2.1088	3.0190	0.3617

46	162202	荷银周期	2.1005	3.5755	0.7917

47	161604	融通深证100	2.0850	3.2550	-1.0441

48	161005	富国天惠	2.0524	3.2524	-0.3979

49	090001	大成价值增长	2.0179	3.6779	-0.9668

50	161605	融通蓝筹	2.0150	3.1450	0.5489

51	240002	宝康配置	2.0040	3.5440	-0.3332

52	519017	大成成长	1.9550	2.6570	-0.2042

53	163503	天治核心成长	1.9491	2.9591	0.2314

54	610001	信达澳银增长	1.9307	1.9307	-1.4999

55	161607	融通巨潮	1.9280	3.3580	-0.3618

56	519300	大成300	1.8877	3.2077	-0.2167

57	070001	嘉实成长	1.8755	3.4255	-0.9035

58	166001	中欧趋势	1.8674	1.8674	-0.9389

59	450003	国富潜力	1.8560	1.8560	-0.0969

60	070010	嘉实主题	1.8330	2.9980	-14.4258

61	161903	万家公用	1.8317	2.5617	0.3341

62	290004	泰信优质	1.8151	2.3151	0.0662

63	162006	长城久富	1.8151	3.6959	-0.5425

64	070011	嘉实策略	1.8090	1.8090	-0.9852

65	530005	建信配置	1.8087	1.8087	-1.0396

66	213003	宝盈策略	1.8044	2.0044	0.1888

67	162205	荷银风险预算	1.7757	2.2507	-0.1181

68	070007	嘉实保本	1.7670	1.8470	-0.0566

69	210001	金鹰优选	1.7541	2.8741	1.0659

70	260101	景顺长城优选	1.7527	3.5634	-0.6011

71	162102	金鹰小盘	1.7426	2.3626	-0.2804

72	510081	长盛精选	1.7329	3.4329	0.7324

73	519087	新世纪优选	1.7294	2.9204	-1.6380

74	162203	荷银稳定	1.7153	3.2153	0.0233

75	200001	长城久恒平衡	1.7090	2.8190	-0.6973

76	530001	建信价值	1.7038	2.7480	-0.8785

77	240001	宝康消费	1.6990	3.4567	-0.4278

78	519001	银华优选股票	1.6985	5.7106	-0.4104

79	020006	金象保本增值	1.6890	1.8790	-0.3540

80	162605	景顺鼎益	1.6810	3.6710	-0.5914

81	121005	国投瑞银创新	1.6726	3.0236	-0.7948

82	020008	国泰混合	1.6630	1.6880	0.1204

83	151002	银河收益	1.6474	1.9474	0.2129

84	310328	新动力	1.6061	3.8061	-0.8580

85	630001	华商领先企业	1.6054	1.6054	0.7215

86	161610	融通领先成长	1.5860	4.0840	0.1895

87	540003	汇丰晋信策略	1.5651	1.5651	0.2305

88	151001	银河稳健	1.5426	3.3476	0.1428

89	160611	鹏华优质治理	1.5390	1.5390	-0.8376

90	519021	金鼎价值精选	1.5340	2.1790	-0.6477

91	121001	国投融华	1.5307	2.3827	-0.2671

92	570001	诺德价值优势	1.5192	1.5192	-0.1577

93	260108	景顺成长	1.5190	2.8690	-1.0423

94	213001	宝盈鸿利	1.4987	3.1387	0.1202

95	410003	华富成长	1.4891	1.5791	1.2373

96	070003	嘉实稳健	1.4860	3.7720	-0.3353

97	180001	银华优势企业	1.4847	3.1047	-0.0740

98	180003	银华道琼斯88	1.4569	3.2569	-0.1781

99	002021	华回报二	1.4530	2.5450	-0.5476

100	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4530	2.3380	-0.2745

101	519993	长信增利	1.4502	2.6792	-0.0551

102	121003	国投股票	1.4374	2.8774	-0.9851

103	160311	华夏蓝筹核心	1.4330	4.0530	-0.2089

104	002001	华夏回报	1.4330	3.4040	0.2098

105	160706	嘉实300	1.4250	3.2930	-0.2799

106	240010	华宝行业精选	1.4109	1.4109	0.6707

107	160910	大成创新成长	1.4050	2.6160	0.6447

108	460002	友邦积极成长	1.4025	1.4025	0.1142

109	100016	富国天源平衡	1.3898	2.6504	0.9369

110	450001	国富收益	1.3732	2.6746	0.0000

111	180012	银华富裕	1.3730	2.3080	-0.8950

112	260110	景顺长城精选	1.3520	1.3520	-0.8070

113	519994	长信金利	1.3222	3.5331	0.1287

114	020010	国泰金牛创新	1.3190	1.3690	-1.2725

115	560003	益民创新优势	1.3174	1.3174	-0.4308

116	213002	宝盈区域增长	1.3079	3.1174	-0.7889

117	100018	富国天利债券	1.2986	1.7286	0.6355

118	510080	长盛债券	1.2869	1.8769	0.5234

119	310318	盛利配置	1.2764	1.8264	-0.3902

120	162607	景顺资源	1.2630	3.2240	-0.2370

121	080001	长盛成长	1.2500	3.0940	-0.0799

122	410001	华富优选	1.2492	3.0292	-0.6521

123	240003	宝康债券	1.2474	1.5174	0.5806

124	550001	信诚四季	1.2385	2.3315	-0.3460

125	560002	益民红利	1.2310	2.5025	-0.6537

126	310308	盛利精选	1.2276	2.7996	-0.1789

127	200008	长城品牌优选	1.2212	1.2212	-0.4159

128	519181	万家和谐增长	1.2003	2.3729	-0.7032

129	519035	富国天博	1.1755	3.8362	-0.0935

130	150103	银河银泰	1.1722	3.7122	-0.2213

131	161603	融通债券	1.1700	1.3450	0.1712

132	590002	中邮核心成长	1.1643	1.1643	0.3274

133	519996	长信银利	1.1623	3.0823	0.2761

134	161601	新蓝筹	1.1476	3.4426	0.9412

135	162209	荷银市值优选	1.1282	1.1282	0.1598

136	288102	中信双利	1.1267	1.2517	0.5713

137	001001	华夏债券A/B	1.1260	1.3760	0.4460

138	001003	华夏债券C类	1.1200	1.3700	0.4484

139	580001	东吴嘉禾	1.1129	2.8329	-0.3403

140	200006	长城股票	1.1120	2.5520	-0.6611

141	519666	银河银信	1.1044	1.1144	0.4091

142	200007	长城安心回报	1.0946	2.7742	-0.0091

143	350001	天治财富	1.0777	2.6230	0.0650

144	290002	泰信先行	1.0765	3.4236	-0.1206

145	460001	友邦盛世	1.0761	3.5769	-0.2410

146	161902	万家保本	1.0643	1.4313	0.3773

147	162207	荷银效率	1.0640	2.5591	0.1883

148	100026	富国天合稳健	1.0615	2.4410	-0.5807

149	121002	国投景气	1.0501	3.0191	-0.4361

150	260103	景顺长城动力	1.0448	3.3348	-0.1434

151	310358	新经济	1.0192	2.3511	-0.5076

152	290003	泰信短债	1.0101	1.0344	0.0099

153	070009	嘉实短债	1.0082	1.0432	-0.0099

154	519519	友邦短债	1.0057	1.0227	0.0099

155	420001	天弘精选	0.9982	2.6437	-0.1800

156	160603	鹏华收益	未公布	未公布	0.0000

157	202002	南稳贰号	未公布	未公布	0.0000

158	217002	招商安泰平衡	未公布	未公布	0.0000

159	217003	招商债券	未公布	未公布	0.0000

160	519690	交银稳健	未公布	未公布	0.0000

161	217009	招商价值	未公布	未公布	0.0000

162	020005	国泰金马	未公布	未公布	0.0000

163	112002	易策二号	未公布	未公布	0.0000

164	217005	招商先锋	未公布	未公布	0.0000

165	090003	大成蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000

166	180002	银华保本增值	未公布	未公布	0.0000

167	163804	中银收益	未公布	未公布	0.0000

168	040005	华安宏利	未公布	未公布	0.0000

169	257020	德盛精选	未公布	未公布	0.0000

170	519015	海富通精选2号	未公布	未公布	0.0000

171	110010	易基价值成长	未公布	未公布	0.0000

172	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000

173	160602	鹏华普天债券	未公布	未公布	0.0000

174	050106	博时稳定债券A	未公布	未公布	0.0000

175	253010	德盛安心	未公布	未公布	0.0000

176	090004	大成精选增值	未公布	未公布	0.0000

177	519013	海富优势	未公布	未公布	0.0000

178	519018	汇添均衡	未公布	未公布	0.0000

179	360001	量化核心	未公布	未公布	0.0000

180	375010	上投优势	未公布	未公布	0.0000

181	378010	上投先锋	未公布	未公布	0.0000

182	160105	南方积配	未公布	未公布	0.0000

183	257010	德盛小盘	未公布	未公布	0.0000

184	519007	海富回报	未公布	未公布	0.0000

185	320001	诺安平衡	未公布	未公布	0.0000

186	340006	兴业全球视野	未公布	未公布	0.0000

187	519008	添富优势	未公布	未公布	0.0000

188	257030	德盛优势	未公布	未公布	0.0000

189	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000

190	485105	工银强债A	未公布	未公布	0.0000

191	485005	工银强债B	未公布	未公布	0.0000

192	202005	南方成份精选	未公布	未公布	0.0000

193	519068	添富焦点	未公布	未公布	0.0000

194	398021	中海能源	未公布	未公布	0.0000

195	050009	博时新兴成长	未公布	未公布	0.0000

196	050007	博时平衡配置	未公布	未公布	0.0000

197	360006	光大增长	未公布	未公布	0.0000

198	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000

199	377016	上投摩根亚太优势	未公布	未公布	0.0000

200	398011	中海分红	未公布	未公布	0.0000

201	270006	广发优选	未公布	未公布	0.0000

202	270007	广发大盘成长	未公布	未公布	0.0000

203	519005	海富股票	未公布	未公布	0.0000

204	373010	上投双息	未公布	未公布	0.0000

205	040007	华安成长	未公布	未公布	0.0000

206	160106	南方高增	未公布	未公布	0.0000

207	340001	兴业转基	未公布	未公布	0.0000

208	040008	华安策略优选	未公布	未公布	0.0000

209	320005	诺安价值	未公布	未公布	0.0000

210	070005	嘉实债券	未公布	未公布	0.0000

211	270005	广发聚丰	未公布	未公布	0.0000

212	400003	东方精选	未公布	未公布	0.0000

213	110003	易基５０	未公布	未公布	0.0000

214	270002	广发稳健	未公布	未公布	0.0000

215	159901	深证100ETF	未公布	未公布	0.0000

216	217008	招商安本增利	未公布	未公布	0.0000

217	110002	易基策略	未公布	未公布	0.0000

218	020002	国泰金龙债券	未公布	未公布	0.0000

219	360005	光大红利	未公布	未公布	0.0000

220	160607	鹏华价值	未公布	未公布	0.0000

221	483003	工银平衡	未公布	未公布	0.0000

222	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000

223	377010	上投α	未公布	未公布	0.0000

224	161706	招商成长	未公布	未公布	0.0000

225	050001	博时增长	未公布	未公布	0.0000

226	110001	易基平稳	未公布	未公布	0.0000

227	163803	中银增长	未公布	未公布	0.0000

228	481001	工银价值	未公布	未公布	0.0000

229	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000

230	360007	光大优势配置	未公布	未公布	0.0000

231	519688	交银精选	未公布	未公布	0.0000

232	050201	博时价值贰号	未公布	未公布	0.0000

233	040002	华安Ａ股	未公布	未公布	0.0000

234	040001	华安创新	未公布	未公布	0.0000

235	202003	南方绩优成长	未公布	未公布	0.0000

236	270001	广发聚富	未公布	未公布	0.0000

237	040004	华安宝利	未公布	未公布	0.0000

238	320004	诺安债券	未公布	未公布	0.0000

239	050002	博时裕富	未公布	未公布	0.0000

240	510180	180ETF	未公布	未公布	0.0000

241	050004	博时精选	未公布	未公布	0.0000

242	090002	大成债券	未公布	未公布	0.0000

243	092002	大成债券C类	未公布	未公布	0.0000

244	050008	博时第三产业	未公布	未公布	0.0000

245	110009	易基价值	未公布	未公布	0.0000

246	202202	南方避险	未公布	未公布	0.0000

247	202101	南方宝元债券	未公布	未公布	0.0000

248	202001	南方稳健成长	未公布	未公布	0.0000

249	110008	易方达收益B	未公布	未公布	0.0000

250	320003	诺安股票	未公布	未公布	0.0000

251	110005	易基积极	未公布	未公布	0.0000

252	159902	中小板	未公布	未公布	0.0000

253	050006	博时稳定债券B	未公布	未公布	0.0000

254	519003	海富收益	未公布	未公布	0.0000

255	519011	海富精选	未公布	未公布	0.0000

256	400001	东方龙	未公布	未公布	0.0000

257	163801	中银中国	未公布	未公布	0.0000

258	160505	博时主题	未公布	未公布	0.0000

259	377020	上投内需动力	未公布	未公布	0.0000

260	202102	南方多利	未公布	未公布	0.0000

261	398001	中海成长	未公布	未公布	0.0000

262	519692	交银成长	未公布	未公布	0.0000

263	110007	易方达收益A	未公布	未公布	0.0000

264	255010	德盛稳健	未公布	未公布	0.0000

265	481004	工银成长	未公布	未公布	0.0000

266	217001	招商安泰股票	未公布	未公布	0.0000

267	090006	大成财富	未公布	未公布	0.0000

268	160608	鹏华普天债券B	未公布	未公布	0.0000

269	217203	招商安泰债券B	未公布	未公布	0.0000

270	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000

271	163402	兴业趋势	未公布	未公布	0.0000

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