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10月11日开放式基金每日净值

作者：开放式基… 文章来源：开放式基金每日净值 更新时间：2007-10-11 20:50:36
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 510180 180ETF 12.8510 12.8960 2.0488
2 000011 华夏大盘 7.0650 7.2450 -0.6609
3 377010 上投α 6.5008 6.5408 1.1436
4 162204 荷银精选 6.0229 6.0929 1.4486
5 375010 上投优势 5.9063 6.3563 0.4114
6 159901 深证100ETF 5.8780 5.9980 0.1363
7 110002 易基策略 5.7340 6.3640 0.9152
8 519008 添富优势 5.6323 6.0623 1.8941
9 200002 长城久泰 5.2537 5.3137 1.2293
10 260104 景顺内需增长 5.2210 5.9110 1.4180
11 510880 红利ETF 4.9460 4.9460 0.2839
12 040002 华安Ａ股 4.7940 5.1640 1.2247
13 070002 嘉实增长 4.7750 5.1160 -0.2507
14 070006 嘉实服务 4.5260 4.6460 0.2881
15 510050 上证50ETF 4.4580 5.3500 3.0275
16 040001 华安创新 4.4420 4.6720 0.4523
17 481001 工银价值 4.1551 4.5551 1.3266
18 240008 华宝收益 4.0649 4.0649 0.5442
19 206001 鹏华行业成长 4.0238 4.1738 1.1920
20 020001 国泰金鹰增长 3.9170 4.6800 1.0057
21 340006 兴业全球视野 3.6458 3.6458 0.4962
22 020003 国泰金龙行业 3.5410 4.3730 1.2293
23 162703 广发小盘 3.4346 4.3946 0.7894
24 110009 易基价值 3.3682 3.5482 0.0624
25 270006 广发优选 3.3043 3.6343 0.8331
26 255010 德盛稳健 3.2920 3.4120 1.2923
27 260109 景顺内需贰号 3.2860 3.2860 1.4198
28 350002 天治品质 3.2796 3.6396 0.9636
29 002011 华夏红利 3.2780 4.1110 0.7376
30 040005 华安宏利 3.2595 3.6495 0.7823
31 100020 富国天益 3.2349 4.1914 2.0602
32 217001 招商安泰股票 3.1387 3.9637 1.2615
33 202003 南方绩优成长 3.1267 3.1267 1.5426
34 540002 汇丰龙腾 3.0890 3.0890 0.9543
35 160106 南方高增 3.0873 3.9913 1.1798
36 160505 博时主题 3.0630 3.9840 1.9980
37 240009 华宝先进 2.9202 2.9202 0.0377
38 161609 融通动力先锋 2.8720 2.9720 0.0000
39 159902 中小板 2.8430 2.8430 -1.0786
40 288002 中信红利 2.7813 4.1813 1.2597
41 202202 南方避险 2.7671 3.2611 0.6548
42 240004 华宝动力 2.6966 3.7766 0.9963
43 233001 巨田基础行业 2.6860 2.9460 1.8466
44 000021 华夏优势 2.6850 2.8050 1.0538
45 530003 建信成长 2.6165 2.9665 0.2222
46 270002 广发稳健 2.5484 3.8684 1.1350
47 398001 中海成长 2.5219 3.4119 1.1146
48 519100 长盛100 2.4847 2.5247 2.0453
49 180010 银华优质增长 2.4703 3.6703 1.3124
50 580002 东吴动力 2.4470 2.5470 2.1371
51 288001 中信经典 2.4115 3.4115 1.7124
52 240005 华宝策略 2.3991 4.5191 1.0871
53 160610 鹏华动力 2.3920 2.3920 1.2273
54 590001 中邮核心 2.3487 3.3487 0.4147
55 160605 鹏华中国50 2.3340 3.8640 1.2581
56 373010 上投双息 2.3304 2.6884 1.0187
57 163302 巨田资源 2.3253 3.5603 1.7503
58 519029 华夏稳增 2.3140 3.0190 0.9599
59 540001 汇丰2016 2.3037 2.4037 0.4010
60 450002 国富弹性 2.3001 3.0101 1.0456
61 050004 博时精选 2.2941 3.6841 2.2508
62 000001 华夏成长 2.2790 3.4600 0.6181
63 217002 招商安泰平衡 2.2483 2.8633 1.0654
64 161606 融通行业 2.2400 3.4100 1.4952
65 163801 中银中国 2.2286 3.3986 1.2724
66 100022 富国天瑞 2.2219 3.3919 -1.1302
67 162208 泰达荷银首选 2.2068 2.2568 1.1180
68 481004 工银成长 2.1758 2.1758 0.6895
69 519180 万家180 2.1606 3.5606 1.6753
70 162201 荷银成长 2.1538 3.2338 0.1255
71 070010 嘉实主题 2.1420 3.0070 0.0935
72 110001 易基平稳 2.1140 3.2240 1.2452
73 160105 南方积配 2.1107 3.1657 1.6372
74 161604 融通深证100 2.1070 3.2770 0.0950
75 160805 长盛同智 2.1012 3.0114 1.4484
76 090004 大成精选增值 2.0864 3.4869 0.8654
77 162202 荷银周期 2.0840 3.5590 0.0720
78 519013 海富优势 2.0710 2.5270 0.6806
79 161005 富国天惠 2.0606 3.2606 1.8486
80 112002 易策二号 2.0590 3.5540 0.4880
81 090001 大成价值增长 2.0376 3.6976 1.6462
82 240002 宝康配置 2.0107 3.5507 0.1195
83 161605 融通蓝筹 1.9720 3.1020 0.0000
84 253010 德盛安心 1.9710 2.2410 1.0769
85 610001 信达澳银增长 1.9601 1.9601 1.0205
86 519017 大成成长 1.9590 2.6610 1.1358
87 161706 招商成长 1.9569 3.8672 1.2836
88 163503 天治核心成长 1.9446 2.9546 0.5741
89 161607 融通巨潮 1.9350 3.3650 2.1108
90 070001 嘉实成长 1.8926 3.4426 1.1004
91 519300 大成300 1.8918 3.2118 1.4642
92 257030 德盛优势 1.8890 1.8890 1.4501
93 166001 中欧趋势 1.8851 1.8851 0.4155
94 110005 易基积极 1.8617 5.2059 0.9982
95 202001 南方稳健成长 1.8589 3.6039 0.9449
96 450003 国富潜力 1.8578 1.8578 1.1488
97 530005 建信配置 1.8277 1.8277 0.0383
98 070011 嘉实策略 1.8270 1.8270 0.4398
99 161903 万家公用 1.8256 2.5556 2.4639
100 162006 长城久富 1.8250 3.7058 1.6996
101 217009 招商价值 1.8208 1.8208 -0.0055
102 290004 泰信优质 1.8139 2.3139 0.3263
103 213003 宝盈策略 1.8010 2.0010 0.6820
104 162205 荷银风险预算 1.7778 2.2528 0.1916
105 070007 嘉实保本 1.7680 1.8480 0.2268
106 260101 景顺长城优选 1.7633 3.5740 1.1009
107 519087 新世纪优选 1.7582 2.9492 1.8184
108 162102 金鹰小盘 1.7468 2.3668 -0.0401
109 210001 金鹰优选 1.7356 2.8556 2.5344
110 398021 中海能源 1.7235 1.8035 1.4361
111 200001 长城久恒平衡 1.7210 2.8310 1.0570
112 510081 长盛精选 1.7203 3.4203 2.2588
113 530001 建信价值 1.7189 2.7631 -0.2958
114 162203 荷银稳定 1.7149 3.2149 0.7816
115 110010 易基价值成长 1.7075 1.7375 0.6603
116 240001 宝康消费 1.7063 3.4640 1.1141
117 519001 银华优选股票 1.7055 5.7332 1.4877
118 340001 兴业转基 1.6986 2.7846 0.9389
119 020006 金象保本增值 1.6950 1.8850 0.7729
120 162605 景顺鼎益 1.6910 3.6810 1.7449
121 121005 国投瑞银创新 1.6860 3.0458 0.9158
122 270001 广发聚富 1.6759 3.9859 0.4255
123 519068 添富焦点 1.6691 1.8191 1.6133
124 020008 国泰混合 1.6610 1.6860 1.1571
125 151002 银河收益 1.6439 1.9439 0.3051
126 040007 华安成长 1.6335 2.9484 0.8084
127 310328 新动力 1.6200 3.8314 1.4402
128 630001 华商领先企业 1.5939 1.5939 0.7904
129 050008 博时第三产业 1.5850 3.5060 1.8638
130 161610 融通领先成长 1.5830 4.0760 1.9317
131 540003 汇丰晋信策略 1.5615 1.5615 1.4686
132 202002 南稳贰号 1.5583 3.3118 1.1030
133 160611 鹏华优质治理 1.5520 1.5520 1.1734
134 519021 金鼎价值精选 1.5440 2.1890 1.7798
135 050002 博时裕富 1.5410 3.5210 1.7834
136 151001 银河稳健 1.5404 3.3454 0.8974
137 260108 景顺成长 1.5350 2.8850 1.0533
138 121001 国投融华 1.5348 2.3868 0.8211
139 110003 易基５０ 1.5333 3.3833 2.5139
140 202005 南方成份精选 1.5264 1.5264 1.8551
141 570001 诺德价值优势 1.5216 1.5216 0.3826
142 320003 诺安股票 1.5182 3.4017 2.0433
143 213001 宝盈鸿利 1.4969 3.1369 0.9441
144 070003 嘉实稳健 1.4910 3.7820 0.6752
145 180001 银华优势企业 1.4858 3.1058 1.4821
146 519015 海富通精选2号 1.4760 1.4760 0.2037
147 410003 华富成长 1.4709 1.5609 1.8911
148 002021 华回报二 1.4610 2.5530 0.6198
149 180003 银华道琼斯88 1.4595 3.2595 2.1344
150 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4570 2.3420 2.1739
151 121003 国投股票 1.4517 2.8917 1.2202
152 519993 长信增利 1.4510 2.6800 0.9040
153 160311 华夏蓝筹核心 1.4360 4.0600 1.1268
154 002001 华夏回报 1.4300 3.4010 1.0601
155 160706 嘉实300 1.4290 3.2970 1.3475
156 240010 华宝行业精选 1.4015 1.4015 1.9718
157 460002 友邦积极成长 1.4009 1.4009 1.3529
158 160910 大成创新成长 1.3960 2.6070 0.9400
159 180012 银华富裕 1.3854 2.3204 1.1906
160 257020 德盛精选 1.3780 3.4210 0.8047
161 100016 富国天源平衡 1.3769 2.6375 1.5638
162 450001 国富收益 1.3732 2.6746 0.6819
163 163402 兴业趋势 1.3641 6.0673 1.5031
164 260110 景顺长城精选 1.3630 1.3630 1.5648
165 050007 博时平衡配置 1.3580 2.4190 0.7418
166 070005 嘉实债券 1.3450 1.6450 0.6737
167 320005 诺安价值 1.3431 2.2881 1.4886
168 020010 国泰金牛创新 1.3360 1.3860 1.2121
169 560003 益民创新优势 1.3231 1.3231 1.3326
170 519994 长信金利 1.3205 3.5290 1.4365
171 213002 宝盈区域增长 1.3183 3.1355 0.0531
172 100018 富国天利债券 1.2904 1.7204 0.7968
173 270007 广发大盘成长 1.2878 1.2878 1.3936
174 310318 盛利配置 1.2814 1.8314 0.3917
175 510080 长盛债券 1.2802 1.8702 0.5103
176 162607 景顺资源 1.2660 3.2270 1.3611
177 410001 华富优选 1.2574 3.0443 1.2236
178 080001 长盛成长 1.2510 3.0950 0.9685
179 400003 东方精选 1.2446 3.9699 0.3143
180 202101 南方宝元债券 1.2424 2.4124 0.9015
181 240003 宝康债券 1.2402 1.5102 0.8211
182 560002 益民红利 1.2391 2.5171 -0.2255
183 310308 盛利精选 1.2298 2.8018 0.8694
184 200008 长城品牌优选 1.2263 1.2263 2.1491
185 217008 招商安本增利 1.2233 1.2683 0.6086
186 180002 银华保本增值 1.2212 1.2212 0.5020
187 519181 万家和谐增长 1.2088 2.3877 0.6998
188 483003 工银平衡 1.2059 2.6044 0.8362
189 257010 德盛小盘 1.1900 3.3200 0.4219
190 090003 大成蓝筹稳健 1.1817 3.7517 1.8795
191 519035 富国天博 1.1766 3.8391 1.9584
192 150103 银河银泰 1.1748 3.7148 1.4858
193 161603 融通债券 1.1680 1.3430 -0.1709
194 590002 中邮核心成长 1.1605 1.1605 0.7378
195 519996 长信银利 1.1591 3.0791 1.1696
196 050009 博时新兴成长 1.1590 4.3480 1.1344
197 519018 汇添均衡 1.1566 3.2043 1.8672
198 400001 东方龙 1.1479 2.9094 2.1900
199 519003 海富收益 1.1460 2.7610 1.2367
200 161601 新 蓝 筹 1.1369 3.4319 1.7451
201 040004 华安宝利 1.1330 3.3730 0.5324
202 162209 荷银市值优选 1.1264 1.1264 0.8235
203 001001 华夏债券A/B 1.1210 1.3710 0.5381
204 288102 中信双利 1.1203 1.2453 0.8825
205 200006 长城股票 1.1194 2.5594 2.0605
206 485105 工银强债A 1.1174 1.1174 0.7574
207 020005 国泰金马 1.1170 4.5860 1.1775
208 580001 东吴嘉禾 1.1167 2.8367 1.8794
209 217003 招商债券 1.1159 1.3524 0.0538
210 485005 工银强债B 1.1155 1.1155 0.7587
211 001003 华夏债券C类 1.1150 1.3650 0.5410
212 398011 中海分红 1.1141 2.5141 1.5403
213 217203 招商安泰债券B 1.1093 1.3458 0.0451
214 519011 海富精选 1.1074 4.5498 0.0994
215 160603 鹏华收益 1.1060 3.5520 1.0969
216 163803 中银增长 1.1023 3.2338 0.3459
217 519666 银河银信 1.0999 1.1099 0.3742
218 320001 诺安平衡 1.0966 3.3566 1.3213
219 200007 长城安心回报 1.0947 2.7744 2.2797
220 040008 华安策略优选 1.0937 2.6300 0.0000
221 519005 海富股票 1.0910 3.0400 0.3680
222 217005 招商先锋 1.0858 3.0358 1.3346
223 163804 中银收益 1.0818 2.2618 0.4923
224 270005 广发聚丰 1.0788 5.7100 -3.3680
225 460001 友邦盛世 1.0787 3.5831 0.8414
226 290002 泰信先行 1.0778 3.4264 0.2045
227 350001 天治财富 1.0770 2.6223 0.9277
228 160602 鹏华普天债券 1.0750 1.2040 0.0000
229 160607 鹏华价值 1.0730 3.2820 0.1867
230 519007 海富回报 1.0690 2.5650 0.4699
231 100026 富国天合稳健 1.0677 2.4472 0.6694
232 050001 博时增长 1.0670 3.5690 1.1374
233 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.0000
234 162207 荷银效率 1.0620 2.5543 0.6158
235 161902 万家保本 1.0603 1.4273 0.4072
236 090002 大成债券 1.0600 1.2895 0.0566
237 202102 南方多利 1.0578 1.0859 0.3605
238 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.0000
239 121002 国投景气 1.0547 3.0237 1.6382
240 092002 大成债券C类 1.0513 1.2808 0.0571
241 050201 博时价值贰号 1.0480 2.5030 1.0608
242 260103 景顺长城动力 1.0463 3.3363 1.4643
243 320004 诺安债券 1.0454 1.0600 0.3359
244 090006 大成财富 1.0420 2.8640 1.4606
245 050106 博时稳定债券A 1.0290 1.0670 0.3902
246 050006 博时稳定债券B 1.0280 1.0660 0.3906
247 310358 新经济 1.0244 2.3563 0.6979
248 290003 泰信短债 1.0100 1.0343 0.0000
249 070009 嘉实短债 1.0083 1.0433 0.0000
250 519519 友邦短债 1.0056 1.0226 0.0199
251 110008 易方达收益B 1.0039 1.0355 0.0100
252 110007 易方达收益A 1.0038 1.0354 0.0100
253 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000
254 377020 上投内需动力 未公布 未公布 0.0000
255 550001 信诚四季 未公布 未公布 0.0000
256 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
257 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
258 360005 光大红利 未公布 未公布 0.0000
259 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000
260 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
261 360007 光大优势配置 未公布 未公布 0.0000
262 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
263 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
264 360006 光大增长 未公布 未公布 0.0000
265 550002 信诚精萃 未公布 未公布 0.0000
266 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
267 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000
268 420001 天弘精选 未公布 未公布 0.0000
269 378010 上投先锋 未公布 未公布 0.0000
270 360001 量化核心 未公布 未公布 0.0000
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