您现在的位置： 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

开放式基金每日净值

作者：开放式基… 文章来源：开放式基金 更新时间：2007-9-14 21:41:32
代码    简称    更新日期    单位净值    累计净值    日增长率(%)    管理人   
510180 180ETF 2007-9-14 11.92 11.965 0.6901 华安
160305 华夏大盘 2007-9-14 6.911 7.091 0.9682 华夏
163702 上 投 α 2007-9-14 6.1225 6.1625 0.785 上投摩根
162204 荷银精选 2007-9-14 5.769 5.839 2.1036 泰达荷银
163701 上投优势 2007-9-14 5.6654 6.1154 1.2316 上投摩根
159901 深100ETF 2007-9-14 5.571 5.691 1.3535 易方达
161102 易基策略 2007-9-14 5.523 6.153 0.8523 易方达
200002 长城久泰 2007-9-17 5.107 5.167 1.6726 长城
519008 添富优势 2007-9-14 5.0775 5.5075 0.3901 汇添富
510880 红利ETF 2007-9-14 4.95 4.95 2.6119 友邦华泰
162604 景顺增长 2007-9-14 4.895 5.585 1.1226 景顺长城
160702 嘉实增长 2007-9-14 4.62 4.961 0.3439 嘉实
160705 嘉实服务 2007-9-14 4.572 4.692 1.0989 嘉实
160402 华安中国A股 2007-9-14 4.539 4.909 1.0706 华安
160401 华安创新 2007-9-14 4.283 4.513 0.1776 华安
510050 ５０ETF 2007-9-14 4.089 4.913 0.6762 华夏
163603 光大红利 2007-9-17 4.0202 4.1602 1.689 光大保德信
162408 华宝收益 2007-9-14 3.9105 3.9105 0.7861 华宝兴业
164801 工银价值 2007-9-14 3.8798 4.2798 0.5781 工银瑞信
160601 鹏华成长 2007-9-14 3.8634 4.0134 1.6282 鹏华
160201 国泰金鹰 2007-9-17 3.765 4.528 1.593 国泰
163403 兴业全球 2007-9-14 3.4913 3.4913 2.0938 兴业
160203 国泰精选 2007-9-17 3.418 4.25 1.0702 国泰
161806 银华优质 2007-9-14 3.3466 3.5466 0.8302 银华
161107 易策二号 2007-9-14 3.312 3.507 0.8048 易方达
162703 广发小盘 2007-9-14 3.2731 4.2331 1.3358 广发
161106 易基价值 2007-9-14 3.2184 3.3984 0.8427 易方达
163704 上投先锋 2007-9-14 3.2168 3.2168 1.8297 上投摩根
519690 交银稳健 2007-9-14 3.2009 3.2509 1.0978 交银施罗德
160307 华夏红利 2007-9-14 3.128 3.961 0.9944 华夏
162501 德盛稳健 2007-9-14 3.116 3.236 0.9672 国联安
162706 广发优选 2007-9-14 3.0725 3.4025 0.4932 广发
350002 天治品质 2007-9-14 3.0681 3.4281 0.9215 天治
160406 华安宏利 2007-9-14 3.0574 3.4474 0.4985 华安
260109 增长贰号 2007-9-14 3.046 3.046 0.9947 景顺长城
519692 交银成长 2007-9-14 2.9893 2.9893 1.4044 交银施罗德
161003 富国天益 2007-9-14 2.9868 3.9433 0.8336 富国
202003 南方绩优 2007-9-14 2.9851 2.9851 0.2384 南方
160106 南方高增 2007-9-14 2.9256 3.8296 0.1176 南方
540002 汇丰龙腾 2007-9-14 2.9232 2.9232 1.7544 汇丰晋信
161701 招商股票 2007-9-14 2.9177 3.7427 0.3243 招商
240009 华宝成长 2007-9-14 2.8632 2.8632 1.1338 华宝兴业
160505 博时主题 2007-9-14 2.8224 3.7434 0.5966 博时
161609 融通动力 2007-9-14 2.795 2.895 1.3301 融通
159902 中 小 板 2007-9-17 2.76 2.76 0.7299 华夏
162803 中信红利 2007-9-14 2.668 4.068 1.1965 中信
160103 南方避险 2007-9-14 2.6441 3.1381 -0.0891 南方
163301 巨田基础 2007-9-14 2.5812 2.8412 1.9594 巨田
162404 华宝动力 2007-9-14 2.5718 3.6518 0.3793 华宝兴业
165303 建信成长 2007-9-14 2.5656 2.9156 0.9277 建信
160908 大成2020 2007-9-17 2.555 2.827 0.5692 大成
160310 华夏优势 2007-9-14 2.482 2.602 1.1664 华夏
165502 信诚精萃 2007-9-14 2.4368 2.5568 1.0313 信诚
163901 中海成长 2007-9-14 2.4198 3.3098 0.9178 中海
162702 广发稳健 2007-9-14 2.406 3.726 0.1559 广发
161007 富国天合 2007-9-14 2.3567 2.4067 0.4801 富国
163105 新 经 济 2007-9-14 2.3542 2.3542 1.082 申万巴黎
162801 中信经典 2007-9-14 2.3274 3.3274 0.3347 中信
165802 东吴动力 2007-9-14 2.3177 2.4177 1.6054 东吴
519100 长盛100 2007-9-14 2.3021 2.3421 0.9526 长盛
590001 中邮核心 2007-9-17 2.2982 3.2982 1.4331 中邮创业
162405 华宝策略 2007-9-17 2.2889 4.4089 0.3779 华宝兴业
161004 富国天瑞 2007-9-17 2.2535 3.4235 0.7356 富国
160610 鹏华动力 2007-9-14 2.25 2.25 1.2146 鹏华
160605 鹏华５０ 2007-9-14 2.226 3.756 0.8864 鹏华
165401 汇丰2016 2007-9-14 2.2208 2.3208 0.4067 汇丰晋信
163703 上投双息 2007-9-14 2.2098 2.5678 0.9593 上投摩根
160709 嘉实主题 2007-9-14 2.209 3.074 1.5192 嘉实
164201 天弘精选 2007-9-17 2.202 2.607 1.3096 天弘
160309 华夏稳增 2007-9-14 2.197 2.902 0.9743 华夏
160301 华夏成长 2007-9-14 2.195 3.376 0.2078 华夏
160603 鹏华收益 2007-9-14 2.194 3.504 0.5164 鹏华
164502 国富弹性 2007-9-14 2.1905 2.9005 0.6489 国海富兰克林
163302 巨田资源 2007-9-14 2.1756 3.4106 0.67 巨田
161702 招商平衡 2007-9-14 2.1173 2.7323 0.2238 招商
162201 合丰成长 2007-9-14 2.1136 3.1936 0.5383 泰达荷银
162208 荷银首选 2007-9-14 2.1115 2.1615 1.8951 泰达荷银
160504 博时精选 2007-9-14 2.1067 3.4967 0.8014 博时
163801 中银中国 2007-9-14 2.0996 3.2696 0.5505 中银国际
161606 融通行业 2007-9-14 2.066 3.236 0.8728 融通
481004 工银成长 2007-9-14 2.0585 2.0585 1.2294 工银瑞信
161901 万家180 2007-9-14 2.0302 3.4302 0.504 万家
161101 易基平稳 2007-9-14 2.029 3.139 0.7058 易方达
162202 合丰周期 2007-9-14 2.023 3.498 0.4653 泰达荷银
160508 博价值贰 2007-9-14 2.022 2.442 0.5352 博时
160105 南方积配 2007-9-14 2.0198 3.0748 0.3001 南方
161604 融通100 2007-9-14 2.007 3.177 0.8571 融通
160904 大成精选 2007-9-17 2.0037 3.4042 0.4722 大成
162402 宝康配置 2007-9-14 1.9707 3.5107 0.4435 华宝兴业
160805 长盛同智 2007-9-14 1.9527 2.8629 0.5091 长盛
161005 富国天惠 2007-9-14 1.9227 3.1227 0.6089 富国
610001 信达澳银 2007-9-17 1.9165 1.9165 1.4612 信达澳银
162306 海富优势 2007-9-14 1.916 2.372 0.7647 海富通
213003 宝盈策略 2007-9-14 1.8995 1.8995 2.1951 宝盈
160901 大成价值 2007-9-14 1.8924 3.5524 0.2653 大成
161605 融通成长 2007-9-14 1.885 3.015 0.5 融通
160404 华安宝利 2007-9-14 1.884 3.324 0.1506 华安
521017 大成积极 2007-9-17 1.875 2.577 0.7822 大成
161704 招商先锋 2007-9-14 1.8664 2.9564 0.1524 招商
253010 德盛成长 2007-9-14 1.858 2.128 0.1883 国联安
163503 天治核心 2007-9-17 1.8362 2.8462 0.7718 天治
164001 东 方 龙 2007-9-14 1.8126 2.8341 0.3896 东方
530005 建信优化 2007-9-14 1.8084 1.8084 1.1183 建信
290004 泰信优质 2007-9-14 1.8045 2.3045 -0.0997 泰信
166001 中欧趋势 2007-9-14 1.8041 1.8041 1.1324 中欧
161706 招商成长 2007-9-14 1.8032 3.7135 0.1321 招商
257030 德盛优势 2007-9-14 1.798 1.798 1.1249 国联安
161607 融通巨潮 2007-9-14 1.792 3.222 0.3738 融通
161105 易基积极 2007-9-14 1.7855 5.0138 0.6585 易方达
160701 嘉实成长 2007-9-14 1.7835 3.3335 0.2617 嘉实
070011 嘉实策略 2007-9-14 1.779 1.779 0.5653 嘉实
521300 大成３００ 2007-9-14 1.777 3.097 0.4965 大成
450003 国富潜力 2007-9-14 1.7638 1.7638 0.731 国海富兰克林
162205 荷银预算 2007-9-14 1.7255 2.2005 0.3649 泰达荷银
217009 招商核心 2007-9-14 1.7251 1.7251 0.5831 招商
160101 南方稳健 2007-9-14 1.7197 3.4647 0.2053 南方
160707 嘉实保本 2007-9-14 1.717 1.797 0.335 嘉实
161903 万家公用 2007-9-14 1.7075 2.4375 0.4947 万家
165301 建信价值 2007-9-14 1.7057 2.7499 0.5779 建信
162102 金鹰小盘 2007-9-17 1.6958 2.3158 1.4056 金鹰
162006 长城久富 2007-9-14 1.6849 3.5657 0.1236 长城
162601 景顺股票 2007-9-14 1.6753 3.486 0.5074 景顺长城
200001 长城久恒 2007-9-14 1.672 2.782 0.6148 长城
162203 合丰稳定 2007-9-14 1.6716 3.1716 0.041 泰达荷银
162101 金鹰优选 2007-9-17 1.6563 2.7763 1.0924 金鹰
519087 世纪分红 2007-9-17 1.6406 2.8316 0.4256 新世纪
110010 易基成长 2007-9-14 1.6343 1.6643 1.3581 易方达
020006 国泰保本 2007-9-14 1.618 1.808 0.0553 国泰
161205 国投创新 2007-9-14 1.6118 2.9226 0.8315 国投瑞银
160803 长盛精选 2007-9-17 1.6091 3.3091 1.0968 长盛
163604 光大增长 2007-9-17 1.6076 2.8876 0.9368 光大保德信
161502 银河收益 2007-9-14 1.6041 1.9041 0.3478 银河
163401 兴业转基 2007-9-14 1.6028 2.6888 0.6024 兴业
161804 银华优选 2007-9-14 1.6018 5.398 0.9123 银华
162701 广发聚富 2007-9-14 1.5968 3.9068 0.2078 广发
398021 中海能源 2007-9-14 1.5937 1.6737 0.5708 中海
162401 宝康消费 2007-9-14 1.5888 3.3465 0.2366 华宝兴业
163601 量化核心 2007-9-17 1.5605 3.5042 0.9798 光大保德信
040007 华安成长 2007-9-14 1.5539 2.8688 0.6455 华安
162605 景顺鼎益 2007-9-14 1.547 3.537 0.4544 景顺长城
519068 汇添富成长 2007-9-14 1.546 1.696 0.4977 汇添富
160207 国泰金鹿 2007-9-14 1.542 1.567 0.0639 国泰
163103 新 动 力 2007-9-14 1.5391 3.6845 0.7244 申万巴黎
630001 华商领先 2007-9-17 1.5125 1.5125 1.5578 华商
540003 汇丰动态 2007-9-14 1.5044 1.5044 1.7174 汇丰晋信
161610 融通领先 2007-9-14 1.494 3.847 0.8124 融通
160611 鹏华治理 2007-9-14 1.492 1.492 1.3587 鹏华
161201 国投融华 2007-9-14 1.4869 2.3389 0.2443 国投瑞银
162608 景顺成长 2007-9-14 1.478 2.828 0.569 景顺长城
570001 诺德价值 2007-9-17 1.4762 1.4762 2.521 诺德
160308 华回报二 2007-9-14 1.476 2.493 0.5647 华夏
161501 银河稳健 2007-9-14 1.4721 3.2771 0.3675 银河
519021 国泰金鼎 2007-9-14 1.467 2.112 0.5714 国泰
050008 博时三产 2007-9-14 1.457 3.223 0.908 博时
161103 易基50 2007-9-14 1.4557 3.2757 0.3308 易方达
160109 南稳贰号 2007-9-14 1.4482 3.0778 0.3096 南方
202005 南方成份 2007-9-14 1.4371 1.4371 0.842 南方
160502 博时裕富 2007-9-14 1.433 3.413 0.3528 博时
160703 嘉实稳健 2007-9-14 1.433 3.664 0.7147 嘉实
161203 国投核心 2007-9-17 1.4269 2.8669 0.7839 国投瑞银
161801 银华优势 2007-9-14 1.4219 3.0419 0.469 银华
377020 上投动力 2007-9-14 1.418 1.418 0.9037 上投摩根
519688 交银精选 2007-9-14 1.4143 3.3501 0.4739 交银施罗德
161301 宝盈鸿利 2007-9-14 1.4068 3.0468 0.5379 宝盈
519015 海精选贰 2007-9-14 1.394 1.394 0.7225 海富通
020009 国泰金鹏 2007-9-17 1.393 2.278 1.1545 国泰
160311 华夏蓝筹 2007-9-14 1.383 3.936 0.4851 华夏
160802 长盛债券 2007-9-14 1.3821 1.8121 0.1824 长盛
519993 长信增利 2007-9-14 1.3813 2.6103 0.4928 长信
165501 信诚四季 2007-9-14 1.3811 2.2741 0.6907 信诚
320003 诺安股票 2007-9-14 1.3777 3.2612 0.3879 诺安
160303 华夏回报 2007-9-14 1.365 3.336 0.361 华夏
161803 银华８８ 2007-9-14 1.3556 3.1556 0.3466 银华
160706 嘉实３００ 2007-9-14 1.339 3.207 0.3442 嘉实
410003 华富成长趋势 2007-9-14 1.3357 1.4257 1.1422 华富
257020 德盛股票 2007-9-14 1.323 3.337 0.603 国联安
160910 大成创新 2007-9-14 1.312 2.523 0.8796 大成
200006 长城消费 2007-9-17 1.3092 2.4892 0.5412 长城
164501 国富收益 2007-9-14 1.3041 2.5557 0.634 国海富兰克林
460002 友邦成长 2007-9-14 1.303 1.303 0.61 友邦华泰
161001 富国天源 2007-9-14 1.3019 2.5625 0.3328 富国
240010 华宝行业 2007-9-14 1.2948 1.2948 1.3304 华宝兴业
160507 博时平衡 2007-9-14 1.28 2.341 0.257 博时
161807 银华富裕 2007-9-14 1.2735 2.2085 0.4366 银华
160704 嘉实债券 2007-9-14 1.273 1.573 -0.1904 嘉实
163402 兴业趋势 2007-9-14 1.2723 5.7006 1.4486 兴业
161002 富国天利 2007-9-14 1.2707 1.6507 0.1517 富国
020010 国泰金牛 2007-9-17 1.266 1.316 1.8576 国泰
163205 诺安价值 2007-9-14 1.2656 2.2106 0.6053 诺安
260110 景顺蓝筹 2007-9-14 1.262 1.262 1.0408 景顺长城
519994 长信金利 2007-9-14 1.2555 3.3713 1.1643 长信
163102 盛利配置 2007-9-14 1.2549 1.8049 0.1943 申万巴黎
481006 工银红利 2007-9-14 1.2518 1.2518 4.2906 工银瑞信
560003 益民创新 2007-9-14 1.2485 1.2485 1.0032 益民
213002 宝盈增长 2007-9-14 1.2416 3.0025 1.9179 宝盈
160102 南方宝元 2007-9-14 1.2119 2.3819 -0.0504 南方
400003 东方精选 2007-9-14 1.1991 3.846 0.982 东方
162607 景顺资源 2007-9-14 1.192 3.153 0.478 景顺长城
160801 长盛成长 2007-9-14 1.192 3.036 0.1319 长盛
560002 益民红利 2007-9-14 1.1916 2.4313 0.7876 益民
270007 广发大盘 2007-9-14 1.189 1.189 0.5837 广发
410001 华富竞争力 2007-9-14 1.1853 2.9121 1.0339 华富
163101 盛利精选 2007-9-14 1.1771 2.7491 0.6701 申万巴黎
161603 融通债券 2007-9-14 1.176 1.351 -0.074 融通
161708 招商安本 2007-9-14 1.1709 1.2159 -0.0411 招商
161802 银华保本 2007-9-14 1.1701 1.1701 0.1027 银华
162403 宝康债券 2007-9-14 1.1652 1.4352 -0.0487 华宝兴业
162502 德盛小盘 2007-9-14 1.157 3.287 0.4277 国联安
200008 长城优选 2007-9-17 1.1532 1.1532 1.0427 长城
164803 工银平衡 2007-9-14 1.1417 2.4896 0.7731 工银瑞信
519181 万家和谐 2007-9-14 1.1383 2.2645 0.8327 万家
161503 银河银泰 2007-9-14 1.1085 3.6485 0.4156 银河
590002 中邮成长 2007-9-17 1.1062 1.1062 2.7303 中邮创业
161703 招商债券 2007-9-14 1.1011 1.3376 -0.3576 招商
519996 长信银利 2007-9-14 1.0993 3.0193 0.4191 长信
160302 华夏债券 2007-9-14 1.099 1.329 -0.1503 华夏
161601 新 蓝 筹 2007-9-14 1.0972 3.3922 0.5305 融通
217203 招商债券B类 2007-9-14 1.095 1.3315 -0.3517 招商
001003 华夏债券C类 2007-9-14 1.094 1.324 -0.0755 华夏
050009 博时新兴 2007-9-14 1.091 4.093 0.7384 博时
519035 富国天博 2007-9-14 1.0857 3.5959 0.7594 富国
162209 荷银市值 2007-9-14 1.0835 1.0835 1.0445 泰达荷银
519694 交银蓝筹 2007-9-14 1.0821 1.0821 0.8575 交银施罗德
162302 海富收益 2007-9-14 1.073 2.688 0.4484 海富通
165801 东吴嘉禾 2007-9-14 1.0697 2.7897 0.3345 东吴
160903 大成蓝筹 2007-9-14 1.068 3.638 0.1128 大成
163803 中银增长 2007-9-14 1.0663 3.1421 0.7826 中银国际
163804 中银收益 2007-9-14 1.0654 2.2254 0.397 中银国际
162804 中信双利 2007-9-14 1.0637 1.1887 0.0758 中信
519018 汇添富均衡 2007-9-14 1.0617 2.9578 0.7356 汇添富
519666 银河银信 2007-9-14 1.0615 1.0715 -0.0373 银河
485105 工银强债A 2007-9-14 1.0615 1.0615 -0.2162 工银瑞信
485005 工银强债B 2007-9-14 1.06 1.06 -0.2165 工银瑞信
160204 国泰金马 2007-9-14 1.054 4.335 0.6501 国泰
160602 鹏华债券 2007-9-14 1.054 1.183 -0.0845 鹏华
163501 天治财富 2007-9-17 1.0515 2.5968 0.7253 天治
162301 海富精选 2007-9-14 1.0473 4.3518 0.4571 海富通
160902 大成债券 2007-9-14 1.0472 1.2767 -0.1095 大成
160607 鹏华价值 2007-9-14 1.047 3.207 0.8174 鹏华
162705 广发聚丰 2007-9-14 1.0456 5.3334 0.71 广发
160608 鹏华债Ｂ 2007-9-14 1.045 1.174 -0.0851 鹏华
160202 国泰债券 2007-9-14 1.044 1.207 -0.0828 国泰
040008 华安优选 2007-9-14 1.0415 2.5778 0.4794 华安
160907 大成债C 2007-9-14 1.0391 1.2686 -0.1102 大成
360007 光大优势 2007-9-14 1.0371 1.0371 1.6366 光大保德信
163902 中海分红 2007-9-14 1.0368 2.4368 0.3418 中海
162207 荷银效率 2007-9-14 1.0334 2.4855 0.8971 泰达荷银
519005 海富股票 2007-9-14 1.031 2.98 0.2017 海富通
162902 泰信先行 2007-9-14 1.0293 3.32 0.172 泰信
161902 万家保本 2007-9-14 1.0268 1.3938 -0.0215 万家
160501 博时价值 2007-9-14 1.021 3.523 0.1421 博时
163201 诺安平衡 2007-9-14 1.0207 3.2807 0.0732 诺安
164601 友邦盛世 2007-9-14 1.0193 3.4412 0.8263 友邦华泰
160108 南方多利 2007-9-14 1.0171 1.0452 -0.2196 南方
162305 海富回报 2007-9-14 1.014 2.51 0.2797 海富通
620001 宝石动力保本 2007-9-14 1.013 1.013 0.3666 金元比联
320004 诺安优化 2007-9-14 1.011 1.0256 -0.0195 诺安
519519 友邦短债 2007-9-14 1.0064 1.0204 -0.0392 友邦华泰
000031 华夏复兴 2007-9-14 1.006 1.006 0.2991 华夏
160708 嘉实短债 2007-9-14 1.0032 1.0344 -0.0869 嘉实
050106 博时稳定A 2007-9-14 1.003 1.041 0 博时
110008 易基收益Ｂ 2007-9-14 1.0021 1.0322 -0.0291 易方达
160506 博时稳定B 2007-9-14 1.002 1.04 -0.0961 博时
110007 易基收益Ａ 2007-9-14 1.0018 1.0319 -0.0291 易方达
161202 国投景气 2007-9-14 1.001 2.97 0.1146 国投瑞银
162005 长城回报 2007-9-14 1.001 2.5635 0.5649 长城
162903 泰信短债 2007-9-14 1.0009 1.0252 -0.078 泰信
162603 景顺平衡 2007-9-14 0.9945 3.2845 0.0792 景顺长城
  • 上一个基金：
  • 下一个基金：
    • 关于〖开放式基金每日净值〗的最新评论：（已关闭股票评论）
    基金热门文章 
    　　炒股网广告服务　-　联系站长 　-　版权申明