9月13日开放式基金每日净值
作者：佚名 文章来源：本站原创 更新时间：2007-9-13 21:23:02 
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 510180 | 180ETF | 11.8380 | 11.8830 | 2.5823 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.8430 | 7.0230 | 2.0429 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.0745 | 6.1145 | 2.0461 |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 5.6487 | 5.7187 | 2.8270 |
| 5 | 375010 | 上投优势 | 5.5910 | 6.0410 | 1.8434 |
| 6 | 159901 | 深100ETF | 5.4950 | 5.6150 | 3.1150 |
| 7 | 110002 | 易基策略 | 5.4710 | 6.1010 | 2.9351 |
| 8 | 519008 | 添富优势 | 5.0561 | 5.4861 | 2.2922 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 4.9803 | 5.0403 | 2.6147 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.8330 | 5.5230 | 3.1810 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.8240 | 4.8240 | 3.9207 |
| 12 | 070002 | 嘉实增长 | 4.6030 | 4.9440 | 1.9942 |
| 13 | 070006 | 嘉实服务 | 4.5210 | 4.6410 | 1.7327 |
| 14 | 040002 | 华安Ａ股 | 4.4870 | 4.8570 | 2.5600 |
| 15 | 040001 | 华安创新 | 4.2750 | 4.5050 | 2.2727 |
| 16 | 510050 | 50 ETF | 4.0610 | 4.8800 | 2.2407 |
| 17 | 360005 | 光大红利 | 3.8977 | 4.0377 | 1.8314 |
| 18 | 481001 | 工银价值 | 3.8552 | 4.2552 | 2.9783 |
| 19 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7991 | 3.9491 | 1.8853 |
| 20 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.6530 | 4.4160 | 2.2963 |
| 21 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.3320 | 4.1640 | 1.8337 |
| 22 | 180010 | 银华优质增长 | 3.3174 | 3.5174 | 2.8906 |
| 23 | 112002 | 易策二号 | 3.2840 | 3.4790 | 2.4969 |
| 24 | 162703 | 广发小盘 | 3.2173 | 4.1773 | 3.5267 |
| 25 | 110009 | 易基价值 | 3.1900 | 3.3700 | 3.2596 |
| 26 | 519690 | 交银稳健 | 3.1656 | 3.2156 | 3.3699 |
| 27 | 378010 | 上投先锋 | 3.1590 | 3.1590 | 2.6049 |
| 28 | 002011 | 华夏红利 | 3.0890 | 3.9220 | 2.6246 |
| 29 | 255010 | 德盛稳健 | 3.0850 | 3.2050 | 2.0847 |
| 30 | 270006 | 广发优选 | 3.0558 | 3.3858 | 3.1703 |
| 31 | 040005 | 华安宏利 | 3.0403 | 3.4303 | 2.5535 |
| 32 | 350002 | 天治品质 | 3.0368 | 3.3968 | 1.3280 |
| 33 | 260109 | 景顺内需增长2 | 3.0160 | 3.0160 | 3.0055 |
| 34 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.9780 | 2.9780 | 3.1914 |
| 35 | 100020 | 富国天益 | 2.9542 | 3.9107 | 2.1119 |
| 36 | 519692 | 交银成长 | 2.9479 | 2.9479 | 2.9618 |
| 37 | 160106 | 南方高增 | 2.9211 | 3.8251 | 3.1061 |
| 38 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.9056 | 3.7306 | 2.0870 |
| 39 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.8728 | 2.8728 | 1.3190 |
| 40 | 160505 | 博时主题 | 2.8002 | 3.7212 | 1.2804 |
| 41 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.7570 | 2.8570 | 2.4526 |
| 42 | 159902 | 中小板 | 2.7260 | 2.7260 | 1.6406 |
| 43 | 202202 | 南方避险 | 2.6469 | 3.1409 | 0.8381 |
| 44 | 288002 | 中信红利 | 2.6199 | 4.0199 | 2.6727 |
| 45 | 530003 | 建信成长 | 2.5388 | 2.8888 | 2.3132 |
| 46 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.5266 | 2.7866 | 2.5115 |
| 47 | 090006 | 大成财富 | 2.5030 | 2.7750 | 2.4980 |
| 48 | 000021 | 华夏优势 | 2.4520 | 2.5720 | 2.7661 |
| 49 | 550002 | 信诚精萃 | 2.4107 | 2.5307 | 2.5219 |
| 50 | 270002 | 广发稳健 | 2.4002 | 3.7202 | 3.5551 |
| 51 | 398001 | 中海成长 | 2.3897 | 3.2797 | 3.0487 |
| 52 | 100026 | 富国天合稳健 | 2.3452 | 2.3952 | 1.8988 |
| 53 | 310358 | 新经济 | 2.3290 | 2.3290 | 2.6398 |
| 54 | 288001 | 中信经典 | 2.3163 | 3.3163 | 1.6858 |
| 55 | 519100 | 长盛100 | 2.2800 | 2.3200 | 2.7860 |
| 56 | 580002 | 东吴动力 | 2.2795 | 2.3795 | 1.2706 |
| 57 | 240005 | 华宝策略 | 2.2694 | 4.3894 | 3.2296 |
| 58 | 590001 | 中邮核心 | 2.2277 | 3.2277 | 1.8237 |
| 59 | 160610 | 鹏华动力 | 2.2230 | 2.2230 | 3.0598 |
| 60 | 540001 | 汇丰2016 | 2.2114 | 2.3114 | 1.4032 |
| 61 | 100022 | 富国天瑞 | 2.1953 | 3.3653 | 1.2405 |
| 62 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.1930 | 3.7230 | 3.0545 |
| 63 | 000001 | 华夏成长 | 2.1880 | 3.3690 | 1.7674 |
| 64 | 373010 | 上投双息 | 2.1854 | 2.5434 | 1.6182 |
| 65 | 450002 | 国富弹性 | 2.1718 | 2.8818 | 2.4144 |
| 66 | 519029 | 华夏稳增 | 2.1690 | 2.8740 | 2.1667 |
| 67 | 070010 | 嘉实主题 | 2.1630 | 3.0280 | 2.4633 |
| 68 | 420001 | 天弘精选 | 2.1486 | 2.5536 | 2.8383 |
| 69 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1112 | 2.7262 | 1.5000 |
| 70 | 162201 | 荷银成长 | 2.0965 | 3.1765 | 1.3340 |
| 71 | 163302 | 巨田资源 | 2.0925 | 3.3275 | 0.0000 |
| 72 | 163801 | 中银中国 | 2.0817 | 3.2517 | 2.3955 |
| 73 | 050004 | 博时精选 | 2.0789 | 3.4689 | 2.0620 |
| 74 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.0713 | 2.1213 | 2.2107 |
| 75 | 161606 | 融通行业 | 2.0380 | 3.2080 | 3.5569 |
| 76 | 481004 | 工银成长 | 2.0335 | 2.0335 | 2.8475 |
| 77 | 519180 | 万家180 | 2.0130 | 3.4130 | 2.1516 |
| 78 | 160105 | 南方积配 | 2.0106 | 3.0656 | 3.1394 |
| 79 | 050201 | 博时价值贰号 | 2.0090 | 2.4290 | 1.8763 |
| 80 | 110001 | 易基平稳 | 2.0070 | 3.1170 | 1.8782 |
| 81 | 162202 | 荷银周期 | 2.0068 | 3.4818 | 3.0661 |
| 82 | 161604 | 融通深证100 | 1.9800 | 3.1500 | 3.0177 |
| 83 | 090004 | 大成精选增值 | 1.9720 | 3.3725 | 2.7297 |
| 84 | 240002 | 宝康配置 | 1.9552 | 3.4952 | 1.1799 |
| 85 | 160805 | 长盛同智 | 1.9382 | 2.8484 | 2.5286 |
| 86 | 161005 | 富国天惠 | 1.9038 | 3.1038 | 2.1681 |
| 87 | 519013 | 海富优势 | 1.8980 | 2.3540 | 2.3181 |
| 88 | 090001 | 大成价值增长 | 1.8830 | 3.5430 | 2.5320 |
| 89 | 040004 | 华安宝利 | 1.8790 | 3.3190 | 1.0215 |
| 90 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.8700 | 3.0000 | 2.4658 |
| 91 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.8668 | 1.8668 | 2.8257 |
| 92 | 217005 | 招商先锋 | 1.8619 | 2.9519 | 1.9437 |
| 93 | 213003 | 宝盈策略 | 1.8587 | 1.8587 | 3.7453 |
| 94 | 253010 | 德盛安心 | 1.8540 | 2.1240 | 1.2561 |
| 95 | 519017 | 大成成长 | 1.8390 | 2.5410 | 2.9675 |
| 96 | 290004 | 泰信优质 | 1.8068 | 2.3068 | 2.8988 |
| 97 | 400001 | 东方龙 | 1.8016 | 2.8231 | 1.1907 |
| 98 | 163503 | 天治核心成长 | 1.7991 | 2.8091 | 1.9378 |
| 99 | 161706 | 招商成长 | 1.7983 | 3.7086 | 2.6544 |
| 100 | 530005 | 建信配置 | 1.7884 | 1.7884 | 2.7757 |
| 101 | 166001 | 中欧趋势 | 1.7839 | 1.7839 | 2.5642 |
| 102 | 161607 | 融通巨潮 | 1.7800 | 3.2100 | 2.7714 |
| 103 | 257030 | 德盛优势 | 1.7780 | 1.7780 | 3.1323 |
| 104 | 070001 | 嘉实成长 | 1.7748 | 3.3248 | 1.0534 |
| 105 | 110005 | 易基积极 | 1.7725 | 4.9810 | 2.6822 |
| 106 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7690 | 1.7690 | 1.9009 |
| 107 | 519300 | 大成300 | 1.7617 | 3.0817 | 2.8070 |
| 108 | 450003 | 国富潜力 | 1.7510 | 1.7510 | 2.6979 |
| 109 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7175 | 2.1925 | 1.5431 |
| 110 | 217009 | 招商价值 | 1.7151 | 1.7151 | 2.2414 |
| 111 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.7126 | 3.4576 | 2.5693 |
| 112 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7110 | 1.7910 | 0.4698 |
| 113 | 161903 | 万家公用 | 1.6955 | 2.4255 | 1.0429 |
| 114 | 530001 | 建信价值 | 1.6899 | 2.7341 | 2.3685 |
| 115 | 162006 | 长城久富 | 1.6805 | 3.5613 | 2.3447 |
| 116 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6703 | 3.1703 | 1.1690 |
| 117 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6640 | 2.2840 | 1.1181 |
| 118 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6577 | 3.4684 | 2.7458 |
| 119 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6550 | 2.7650 | 2.5403 |
| 120 | 519087 | 新世纪优选 | 1.6177 | 2.8087 | 2.1146 |
| 121 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6170 | 1.8070 | 0.4972 |
| 122 | 110010 | 易基价值成长 | 1.6120 | 1.6420 | 3.1812 |
| 123 | 151002 | 银河收益 | 1.5975 | 1.8975 | 0.3203 |
| 124 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5973 | 2.8985 | 2.6608 |
| 125 | 270001 | 广发聚富 | 1.5887 | 3.8987 | 1.7484 |
| 126 | 519001 | 银华优选股票 | 1.5867 | 5.3492 | 2.8721 |
| 127 | 398021 | 中海能源 | 1.5842 | 1.6642 | 2.3187 |
| 128 | 240001 | 宝康消费 | 1.5809 | 3.3386 | 1.8556 |
| 129 | 360006 | 光大增长 | 1.5678 | 2.8478 | 2.7055 |
| 130 | 210001 | 金鹰优选 | 1.5670 | 2.6870 | 1.9850 |
| 131 | 510081 | 长盛精选 | 1.5511 | 3.2511 | 2.1872 |
| 132 | 020008 | 国泰混合 | 1.5410 | 1.5660 | 0.6532 |
| 133 | 519068 | 添富焦点 | 1.5376 | 1.6876 | -1.0553 |
| 134 | 040007 | 华安成长 | 1.5355 | 2.8504 | 2.1216 |
| 135 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.5310 | 3.5210 | 2.4766 |
| 136 | 310328 | 新动力 | 1.5245 | 3.6580 | 3.1741 |
| 137 | 360001 | 量化核心 | 1.5026 | 3.4463 | 3.0448 |
| 138 | 161610 | 融通领先成长(LOF) | 1.4820 | 3.8160 | 2.7027 |
| 139 | 121001 | 国投融华 | 1.4812 | 2.3332 | 1.2440 |
| 140 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4790 | 1.4790 | 2.4593 |
| 141 | 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 1.4720 | 1.4720 | 3.0091 |
| 142 | 630001 | 华商领先企业 | 1.4674 | 1.4674 | 2.3934 |
| 143 | 002021 | 华回报二 | 1.4620 | 2.4790 | 2.3093 |
| 144 | 260108 | 景顺成长 | 1.4620 | 2.8120 | 3.0303 |
| 145 | 151001 | 银河稳健 | 1.4601 | 3.2651 | 2.1549 |
| 146 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.4550 | 2.1000 | 2.5370 |
| 147 | 110003 | 易基５０ | 1.4449 | 3.2649 | 2.4897 |
| 148 | 050008 | 博时第三产业成长 | 1.4440 | 3.1940 | 2.0495 |
| 149 | 202002 | 南稳贰号 | 1.4437 | 3.0683 | 2.3030 |
| 150 | 202005 | 南方成份精选 | 1.4251 | 1.4251 | 2.8879 |
| 151 | 050002 | 博时裕富 | 1.4210 | 3.4010 | 2.8220 |
| 152 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4200 | 3.6380 | 3.1227 |
| 153 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4172 | 1.4172 | 2.6585 |
| 154 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4077 | 3.0277 | 2.7443 |
| 155 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.4053 | 1.4053 | 2.5168 |
| 156 | 519688 | 交银精选 | 1.3985 | 3.3343 | 2.7629 |
| 157 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3905 | 3.0305 | 3.1605 |
| 158 | 121003 | 国投股票 | 1.3904 | 2.8304 | 2.4840 |
| 159 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.3840 | 1.3840 | 2.0649 |
| 160 | 510080 | 长盛债券 | 1.3788 | 1.8088 | 0.6717 |
| 161 | 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 1.3750 | 3.9170 | 1.8519 |
| 162 | 519993 | 长信增利 | 1.3685 | 2.5975 | 2.6324 |
| 163 | 550001 | 信诚四季 | 1.3655 | 2.2585 | 1.9943 |
| 164 | 320003 | 诺安股票 | 1.3651 | 3.2486 | 2.5928 |
| 165 | 002001 | 华夏回报 | 1.3530 | 3.3240 | 1.2725 |
| 166 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3530 | 2.2380 | 2.1132 |
| 167 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3447 | 3.1447 | 2.5627 |
| 168 | 160706 | 嘉实300 | 1.3280 | 3.1960 | 2.6275 |
| 169 | 410003 | 华富成长 | 1.3196 | 1.4096 | 2.5569 |
| 170 | 257020 | 德盛精选 | 1.3100 | 3.3170 | 2.5842 |
| 171 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.2951 | 1.2951 | 2.5659 |
| 172 | 450001 | 国富收益 | 1.2947 | 2.5396 | 2.3478 |
| 173 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2934 | 2.5540 | 2.4475 |
| 174 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 1.2900 | 2.5010 | 3.1175 |
| 175 | 200006 | 长城股票 | 1.2898 | 2.4698 | 1.3197 |
| 176 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2760 | 1.5760 | 0.3934 |
| 177 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2740 | 2.3350 | 1.4331 |
| 178 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2682 | 1.6482 | 0.2926 |
| 179 | 180012 | 银华富裕 | 1.2639 | 2.1989 | 2.7979 |
| 180 | 320005 | 诺安价值 | 1.2523 | 2.1973 | 2.5215 |
| 181 | 163402 | 兴业趋势 | 1.2519 | 5.6192 | 2.0127 |
| 182 | 310318 | 盛利配置 | 1.2514 | 1.8014 | 0.8543 |
| 183 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.2490 | 1.2490 | 1.8760 |
| 184 | 519994 | 长信金利 | 1.2395 | 3.3325 | 2.4211 |
| 185 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2361 | 1.2361 | 1.6446 |
| 186 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.2290 | 1.2790 | 1.9917 |
| 187 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2131 | 2.3831 | 0.8144 |
| 188 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2090 | 2.9460 | 2.4837 |
| 189 | 080001 | 长盛成长 | 1.1880 | 3.0320 | 2.2375 |
| 190 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.1821 | 1.1821 | 2.5950 |
| 191 | 560002 | 益民红利 | 1.1811 | 2.4123 | 1.6700 |
| 192 | 161603 | 融通债券 | 1.1770 | 1.3520 | 0.1702 |
| 193 | 162607 | 景顺资源 | 1.1770 | 3.1380 | 2.7948 |
| 194 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1714 | 1.2164 | 0.3340 |
| 195 | 410001 | 华富优选 | 1.1690 | 2.8823 | 1.9714 |
| 196 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1689 | 1.1689 | 0.5332 |
| 197 | 240003 | 宝康债券 | 1.1659 | 1.4359 | 0.2149 |
| 198 | 400003 | 东方精选 | 1.1605 | 3.7408 | 0.0000 |
| 199 | 310308 | 盛利精选 | 1.1588 | 2.7308 | 2.0430 |
| 200 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1430 | 3.2730 | 1.7809 |
| 201 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1349 | 1.1349 | 1.9493 |
| 202 | 483003 | 工银平衡 | 1.1310 | 2.4705 | 2.1588 |
| 203 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.1276 | 2.2458 | 2.7801 |
| 204 | 217003 | 招商债券 | 1.1059 | 1.3424 | 0.0271 |
| 205 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1010 | 1.3310 | 0.1820 |
| 206 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 1.0997 | 1.3362 | 0.0182 |
| 207 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0950 | 1.3250 | 0.1830 |
| 208 | 150103 | 银河银泰 | 1.0934 | 3.6334 | 1.4851 |
| 209 | 519996 | 长信银利 | 1.0867 | 3.0067 | 2.9072 |
| 210 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.0830 | 4.0630 | 1.1204 |
| 211 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0793 | 3.3743 | 2.6243 |
| 212 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.0756 | 3.5688 | -2.1737 |
| 213 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 1.0729 | 1.0729 | 1.7546 |
| 214 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.0723 | 1.0723 | 2.0072 |
| 215 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0639 | 3.6339 | 1.8671 |
| 216 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | 1.0638 | 1.0638 | 0.1506 |
| 217 | 288102 | 中信双利 | 1.0628 | 1.1878 | 0.0094 |
| 218 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | 1.0623 | 1.0623 | 0.1508 |
| 219 | 519666 | 银河银信 | 1.0619 | 1.0719 | 0.0565 |
| 220 | 519003 | 海富收益 | 1.0610 | 2.6760 | 2.0192 |
| 221 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0604 | 2.7804 | 1.0771 |
| 222 | 163803 | 中银增长 | 1.0567 | 3.1177 | 0.9457 |
| 223 | 163804 | 中银收益 | 1.0566 | 2.2166 | 2.0278 |
| 224 | 519018 | 汇添均衡 | 1.0534 | 2.9362 | 2.7607 |
| 225 | 090002 | 大成债券 | 1.0486 | 1.2781 | 0.0477 |
| 226 | 020005 | 国泰金马 | 1.0470 | 4.3070 | 1.5519 |
| 227 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0450 | 1.2080 | 0.0958 |
| 228 | 519011 | 海富精选 | 1.0413 | 4.3320 | 1.9184 |
| 229 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0405 | 1.2700 | 0.0385 |
| 230 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0380 | 3.1810 | 1.8646 |
| 231 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0373 | 5.2958 | 2.7437 |
| 232 | 040008 | 华安策略优选 | 1.0292 | 2.5655 | 2.6326 |
| 233 | 398011 | 中海分红 | 1.0285 | 2.4285 | 1.5301 |
| 234 | 161902 | 万家保本 | 1.0271 | 1.3941 | 0.0390 |
| 235 | 290002 | 泰信先行 | 1.0267 | 3.3143 | 3.2793 |
| 236 | 350001 | 天治财富 | 1.0251 | 2.5704 | 1.0448 |
| 237 | 519005 | 海富股票 | 1.0250 | 2.9740 | 1.4851 |
| 238 | 162207 | 荷银效率 | 1.0242 | 2.4634 | 1.8598 |
| 239 | 202102 | 南方多利 | 1.0194 | 1.0475 | 0.0393 |
| 240 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0183 | 3.2783 | 2.1467 |
| 241 | 050001 | 博时增长 | 1.0160 | 3.5180 | 0.3953 |
| 242 | 320004 | 诺安债券 | 1.0112 | 1.0258 | 0.0891 |
| 243 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0075 | 3.4130 | 2.2946 |
| 244 | 519007 | 海富回报 | 1.0070 | 2.5030 | 1.6145 |
| 245 | 519519 | 友邦短债 | 1.0068 | 1.0208 | 0.0000 |
| 246 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0041 | 1.0353 | 0.0199 |
| 247 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | 1.0030 | 1.0410 | 0.0000 |
| 248 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.0030 | 1.0410 | 0.0000 |
| 249 | 110008 | 易方达收益B | 1.0024 | 1.0325 | -0.0100 |
| 250 | 110007 | 易方达收益A | 1.0021 | 1.0322 | -0.0100 |
| 251 | 290003 | 泰信短债 | 1.0017 | 1.0260 | 0.0100 |
| 252 | 121002 | 国投景气 | 0.9976 | 2.9666 | 1.6196 |
| 253 | 200007 | 长城安心回报 | 0.9946 | 2.5491 | 1.9266 |
| 254 | 260103 | 景顺长城动力 | 0.9919 | 3.2819 | 0.9054 |
| 255 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 256 | 160602 | 鹏华普天债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 257 | 240008 | 华宝收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 258 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 259 | 160603 | 鹏华收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 260 | 340006 | 兴业全球视野 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 261 | 240004 | 华宝动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 262 | 340001 | 兴业转基 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 263 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 264 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 265 | 240009 | 华宝先进 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 266 | 590002 | 中邮核心成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 267 | 160608 | 鹏华普天债券B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
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