9月12日开放式基金每日净值
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 510180 | 180ETF | 11.5400 | 11.5850 | 1.4238 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.7060 | 6.8860 | 0.8421 |
| 3 | 377010 | 上投α | 5.9527 | 5.9927 | 0.9445 |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 5.4934 | 5.5634 | 2.3113 |
| 5 | 375010 | 上投优势 | 5.4898 | 5.9398 | 1.7101 |
| 6 | 159901 | 深100ETF | 5.3290 | 5.4490 | 1.8151 |
| 7 | 110002 | 易基策略 | 5.3150 | 5.9450 | 1.6641 |
| 8 | 519008 | 添富优势 | 4.9428 | 5.3728 | 1.5679 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 4.8534 | 4.9134 | 1.3574 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.6840 | 5.3740 | 0.8179 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.6420 | 4.6420 | 1.5755 |
| 12 | 070002 | 嘉实增长 | 4.5130 | 4.8540 | 1.2565 |
| 13 | 070006 | 嘉实服务 | 4.4440 | 4.5640 | 0.8167 |
| 14 | 040002 | 华安Ａ股 | 4.3750 | 4.7450 | 1.2497 |
| 15 | 040001 | 华安创新 | 4.1800 | 4.4100 | 0.9418 |
| 16 | 510050 | 50 ETF | 3.9720 | 4.7740 | 0.8378 |
| 17 | 360005 | 光大红利 | 3.8276 | 3.9676 | 0.9868 |
| 18 | 240008 | 华宝收益 | 3.7929 | 3.7929 | 1.5856 |
| 19 | 481001 | 工银价值 | 3.7437 | 4.1437 | 2.3065 |
| 20 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7288 | 3.8788 | 1.1831 |
| 21 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.5710 | 4.3340 | 1.5354 |
| 22 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.3602 | 3.3602 | 0.4995 |
| 23 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.2720 | 4.1040 | 0.6460 |
| 24 | 180010 | 银华优质增长 | 3.2242 | 3.4242 | 1.1609 |
| 25 | 112002 | 易策二号 | 3.2040 | 3.3990 | 2.0057 |
| 26 | 162703 | 广发小盘 | 3.1077 | 4.0677 | 1.8451 |
| 27 | 110009 | 易基价值 | 3.0893 | 3.2693 | 1.6953 |
| 28 | 378010 | 上投先锋 | 3.0788 | 3.0788 | 1.8863 |
| 29 | 519690 | 交银稳健 | 3.0624 | 3.1124 | 1.6497 |
| 30 | 255010 | 德盛稳健 | 3.0220 | 3.1420 | 1.1717 |
| 31 | 002011 | 华夏红利 | 3.0100 | 3.8430 | 1.8268 |
| 32 | 350002 | 天治品质 | 2.9970 | 3.3570 | 1.4316 |
| 33 | 040005 | 华安宏利 | 2.9646 | 3.3546 | 1.1257 |
| 34 | 270006 | 广发优选 | 2.9619 | 3.2919 | 0.7929 |
| 35 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.9280 | 2.9280 | 0.8959 |
| 36 | 100020 | 富国天益 | 2.8931 | 3.8496 | 0.5771 |
| 37 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.8859 | 2.8859 | 0.6241 |
| 38 | 519692 | 交银成长 | 2.8631 | 2.8631 | 1.6112 |
| 39 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.8462 | 3.6712 | 1.1982 |
| 40 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.8354 | 2.8354 | 1.2137 |
| 41 | 160106 | 南方高增 | 2.8331 | 3.7371 | 1.2074 |
| 42 | 240009 | 华宝先进 | 2.7955 | 2.7955 | 1.4222 |
| 43 | 160505 | 博时主题 | 2.7648 | 3.6858 | 0.3448 |
| 44 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.6910 | 2.7910 | 2.2416 |
| 45 | 159902 | 中小板 | 2.6820 | 2.6820 | 1.3989 |
| 46 | 202202 | 南方避险 | 2.6249 | 3.1189 | 0.5093 |
| 47 | 288002 | 中信红利 | 2.5517 | 3.9517 | 0.8856 |
| 48 | 240004 | 华宝动力 | 2.4865 | 3.5665 | 0.5866 |
| 49 | 530003 | 建信成长 | 2.4814 | 2.8314 | 0.9808 |
| 50 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.4647 | 2.7247 | 1.2904 |
| 51 | 090006 | 大成财富 | 2.4420 | 2.7140 | 2.0476 |
| 52 | 000021 | 华夏优势 | 2.3860 | 2.5060 | 1.7484 |
| 53 | 550002 | 信诚精萃 | 2.3514 | 2.4714 | 2.6454 |
| 54 | 398001 | 中海成长 | 2.3190 | 3.2090 | 0.9929 |
| 55 | 270002 | 广发稳健 | 2.3178 | 3.6378 | 0.5859 |
| 56 | 100026 | 富国天合稳健 | 2.3015 | 2.3515 | 0.9961 |
| 57 | 288001 | 中信经典 | 2.2779 | 3.2779 | 0.8456 |
| 58 | 310358 | 新经济 | 2.2691 | 2.2691 | 1.1907 |
| 59 | 580002 | 东吴动力 | 2.2509 | 2.3509 | 1.2141 |
| 60 | 519100 | 长盛100 | 2.2182 | 2.2582 | 1.1676 |
| 61 | 240005 | 华宝策略 | 2.1984 | 4.3184 | 1.8532 |
| 62 | 590001 | 中邮核心 | 2.1878 | 3.1878 | 0.6765 |
| 63 | 540001 | 汇丰2016 | 2.1808 | 2.2808 | 0.2160 |
| 64 | 100022 | 富国天瑞 | 2.1684 | 3.3384 | 1.2703 |
| 65 | 160610 | 鹏华动力 | 2.1570 | 2.1570 | 2.1307 |
| 66 | 373010 | 上投双息 | 2.1506 | 2.5086 | 0.9482 |
| 67 | 000001 | 华夏成长 | 2.1500 | 3.3310 | 1.4151 |
| 68 | 160603 | 鹏华收益 | 2.1300 | 3.4400 | 1.8651 |
| 69 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.1280 | 3.6580 | 2.0134 |
| 70 | 519029 | 华夏稳增 | 2.1230 | 2.8280 | 1.6762 |
| 71 | 450002 | 国富弹性 | 2.1206 | 2.8306 | 0.7076 |
| 72 | 070010 | 嘉实主题 | 2.1110 | 2.9760 | 1.0531 |
| 73 | 163302 | 巨田资源 | 2.0925 | 3.3275 | 2.6389 |
| 74 | 420001 | 天弘精选 | 2.0893 | 2.4943 | 2.0615 |
| 75 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0800 | 2.6950 | 0.9611 |
| 76 | 162201 | 荷银成长 | 2.0689 | 3.1489 | 0.6323 |
| 77 | 050004 | 博时精选 | 2.0369 | 3.4269 | 0.8217 |
| 78 | 163801 | 中银中国 | 2.0330 | 3.2030 | 1.4674 |
| 79 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.0265 | 2.0765 | 1.6044 |
| 80 | 481004 | 工银成长 | 1.9772 | 1.9772 | 1.5302 |
| 81 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.9720 | 2.3920 | 0.9729 |
| 82 | 519180 | 万家180 | 1.9706 | 3.3706 | 1.1134 |
| 83 | 110001 | 易基平稳 | 1.9700 | 3.0800 | 0.7673 |
| 84 | 161606 | 融通行业 | 1.9680 | 3.1380 | 2.3401 |
| 85 | 160105 | 南方积配 | 1.9494 | 3.0044 | 1.0261 |
| 86 | 162202 | 荷银周期 | 1.9471 | 3.4221 | 1.7985 |
| 87 | 240002 | 宝康配置 | 1.9324 | 3.4724 | 0.6354 |
| 88 | 161604 | 融通深证100 | 1.9220 | 3.0920 | 1.7470 |
| 89 | 090004 | 大成精选增值 | 1.9196 | 3.3201 | 1.5232 |
| 90 | 160805 | 长盛同智 | 1.8904 | 2.8006 | 1.5252 |
| 91 | 161005 | 富国天惠 | 1.8634 | 3.0634 | 0.8279 |
| 92 | 040004 | 华安宝利 | 1.8600 | 3.3000 | 0.5405 |
| 93 | 519013 | 海富优势 | 1.8550 | 2.3110 | 1.3108 |
| 94 | 090001 | 大成价值增长 | 1.8365 | 3.4965 | 0.9565 |
| 95 | 253010 | 德盛安心 | 1.8310 | 2.1010 | 0.3838 |
| 96 | 217005 | 招商先锋 | 1.8264 | 2.9164 | 0.7836 |
| 97 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.8250 | 2.9550 | 2.1837 |
| 98 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.8155 | 1.8155 | 1.0126 |
| 99 | 213003 | 宝盈策略 | 1.7916 | 1.7916 | 1.9809 |
| 100 | 519017 | 大成成长 | 1.7860 | 2.4880 | 1.6505 |
| 101 | 400001 | 东方龙 | 1.7804 | 2.8109 | 0.4287 |
| 102 | 163503 | 天治核心成长 | 1.7649 | 2.7749 | 1.5127 |
| 103 | 070001 | 嘉实成长 | 1.7563 | 3.3063 | 0.8498 |
| 104 | 161706 | 招商成长 | 1.7518 | 3.6621 | 0.8288 |
| 105 | 530005 | 建信配置 | 1.7401 | 1.7401 | 1.3513 |
| 106 | 166001 | 中欧趋势 | 1.7393 | 1.7393 | 1.7968 |
| 107 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7360 | 1.7360 | 0.9302 |
| 108 | 161607 | 融通巨潮 | 1.7320 | 3.1620 | 1.1092 |
| 109 | 110005 | 易基积极 | 1.7262 | 4.8643 | 1.0123 |
| 110 | 257030 | 德盛优势 | 1.7240 | 1.7240 | 1.4715 |
| 111 | 519300 | 大成300 | 1.7136 | 3.0336 | 1.4985 |
| 112 | 450003 | 国富潜力 | 1.7050 | 1.7050 | 1.3132 |
| 113 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7030 | 1.7830 | 0.3536 |
| 114 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.6914 | 2.1664 | 1.2754 |
| 115 | 161903 | 万家公用 | 1.6780 | 2.4080 | 0.0716 |
| 116 | 217009 | 招商价值 | 1.6775 | 1.6775 | 1.7962 |
| 117 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.6697 | 3.4147 | 0.8882 |
| 118 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6510 | 3.1510 | 0.8121 |
| 119 | 530001 | 建信价值 | 1.6508 | 2.6950 | 1.2699 |
| 120 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6456 | 2.2656 | 1.5677 |
| 121 | 162006 | 长城久富 | 1.6420 | 3.5228 | 1.1146 |
| 122 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6140 | 2.7240 | 0.3108 |
| 123 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6134 | 3.4241 | 1.1219 |
| 124 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6090 | 1.7990 | 0.3743 |
| 125 | 151002 | 银河收益 | 1.5924 | 1.8924 | 0.4162 |
| 126 | 519087 | 新世纪优选 | 1.5842 | 2.7752 | 0.2214 |
| 127 | 340001 | 兴业转基 | 1.5666 | 2.6526 | -5.0661 |
| 128 | 110010 | 易基价值成长 | 1.5623 | 1.5923 | 1.5602 |
| 129 | 270001 | 广发聚富 | 1.5614 | 3.8714 | 0.3728 |
| 130 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5559 | 2.8298 | 1.5070 |
| 131 | 519068 | 添富焦点 | 1.5540 | 1.6540 | 1.3434 |
| 132 | 240001 | 宝康消费 | 1.5521 | 3.3098 | -4.5742 |
| 133 | 398021 | 中海能源 | 1.5483 | 1.6283 | 1.0640 |
| 134 | 519001 | 银华优选股票 | 1.5424 | 5.2059 | 1.1012 |
| 135 | 210001 | 金鹰优选 | 1.5365 | 2.6565 | 1.9643 |
| 136 | 020008 | 国泰混合 | 1.5310 | 1.5560 | 0.6575 |
| 137 | 360006 | 光大增长 | 1.5265 | 2.8065 | 1.1865 |
| 138 | 510081 | 长盛精选 | 1.5179 | 3.2179 | 1.8862 |
| 139 | 040007 | 华安成长 | 1.5036 | 2.8185 | 1.4096 |
| 140 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.4940 | 3.4840 | 1.2195 |
| 141 | 310328 | 新动力 | 1.4776 | 3.5728 | 0.9152 |
| 142 | 121001 | 国投融华 | 1.4630 | 2.3150 | 0.6744 |
| 143 | 360001 | 量化核心 | 1.4582 | 3.4019 | 1.3977 |
| 144 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4435 | 1.4435 | 1.1350 |
| 145 | 161610 | 融通领先成长(LOF) | 1.4430 | 3.7160 | 1.9068 |
| 146 | 630001 | 华商领先企业 | 1.4331 | 1.4331 | 1.8405 |
| 147 | 151001 | 银河稳健 | 1.4293 | 3.2343 | 1.3185 |
| 148 | 002021 | 华回报二 | 1.4290 | 2.4460 | 1.0608 |
| 149 | 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 1.4290 | 1.4290 | 1.6358 |
| 150 | 260108 | 景顺成长 | 1.4190 | 2.7690 | 0.9246 |
| 151 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.4190 | 2.0640 | 1.2848 |
| 152 | 050008 | 博时第三产业成长 | 1.4150 | 3.1300 | 0.5686 |
| 153 | 202002 | 南稳贰号 | 1.4112 | 2.9992 | 0.5200 |
| 154 | 110003 | 易基５０ | 1.4098 | 3.2298 | 0.8729 |
| 155 | 202005 | 南方成份精选 | 1.3851 | 1.3851 | 1.1760 |
| 156 | 050002 | 博时裕富 | 1.3820 | 3.3620 | 1.3940 |
| 157 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.3805 | 1.3805 | 0.5462 |
| 158 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.3770 | 3.5510 | 1.4738 |
| 159 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.3708 | 1.3708 | 0.6239 |
| 160 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3701 | 2.9901 | 1.2788 |
| 161 | 510080 | 长盛债券 | 1.3696 | 1.7996 | 0.3443 |
| 162 | 519688 | 交银精选 | 1.3609 | 3.2967 | 1.0544 |
| 163 | 121003 | 国投股票 | 1.3567 | 2.7967 | 1.5646 |
| 164 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.3560 | 1.3560 | 1.2696 |
| 165 | 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 1.3500 | 3.8590 | 1.1236 |
| 166 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3479 | 2.9879 | 0.9739 |
| 167 | 550001 | 信诚四季 | 1.3388 | 2.2318 | 2.1205 |
| 168 | 002001 | 华夏回报 | 1.3360 | 3.3070 | 0.7541 |
| 169 | 519993 | 长信增利 | 1.3334 | 2.5624 | 1.9731 |
| 170 | 320003 | 诺安股票 | 1.3306 | 3.2141 | 1.2556 |
| 171 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3250 | 2.2100 | 1.7665 |
| 172 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3111 | 3.1111 | 1.3137 |
| 173 | 160706 | 嘉实300 | 1.2940 | 3.1620 | 1.4902 |
| 174 | 410003 | 华富成长 | 1.2867 | 1.3767 | 2.0543 |
| 175 | 257020 | 德盛精选 | 1.2770 | 3.2670 | 1.1085 |
| 176 | 200006 | 长城股票 | 1.2730 | 2.4530 | 0.0157 |
| 177 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2710 | 1.5710 | 0.1576 |
| 178 | 450001 | 国富收益 | 1.2650 | 2.4885 | 1.3622 |
| 179 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2645 | 1.6445 | 0.0791 |
| 180 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.2627 | 1.2627 | 1.5767 |
| 181 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2625 | 2.5231 | 1.0081 |
| 182 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2560 | 2.3170 | 0.7217 |
| 183 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 1.2510 | 2.4620 | 1.6247 |
| 184 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.2485 | 1.2485 | 1.5288 |
| 185 | 310318 | 盛利配置 | 1.2408 | 1.7908 | 0.4859 |
| 186 | 180012 | 银华富裕 | 1.2295 | 2.1645 | 1.4188 |
| 187 | 163402 | 兴业趋势 | 1.2272 | 5.5205 | 1.0291 |
| 188 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.2260 | 1.2260 | 0.6568 |
| 189 | 320005 | 诺安价值 | 1.2215 | 2.1665 | 1.6223 |
| 190 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2161 | 1.2161 | 0.7456 |
| 191 | 519994 | 长信金利 | 1.2102 | 3.2615 | 1.5865 |
| 192 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.2050 | 1.2550 | 0.6683 |
| 193 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2033 | 2.3733 | -0.0249 |
| 194 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.1797 | 2.8952 | 1.8036 |
| 195 | 161603 | 融通债券 | 1.1750 | 1.3500 | -0.1699 |
| 196 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1675 | 1.2125 | 0.7682 |
| 197 | 240003 | 宝康债券 | 1.1634 | 1.4334 | -7.7472 |
| 198 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1627 | 1.1627 | 0.3539 |
| 199 | 080001 | 长盛成长 | 1.1620 | 3.0060 | 1.5734 |
| 200 | 560002 | 益民红利 | 1.1617 | 2.3773 | 0.5627 |
| 201 | 400003 | 东方精选 | 1.1605 | 3.7408 | 1.2829 |
| 202 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.1522 | 1.1522 | 1.0613 |
| 203 | 410001 | 华富优选 | 1.1464 | 2.8408 | 0.6939 |
| 204 | 162607 | 景顺资源 | 1.1450 | 3.1060 | 1.0591 |
| 205 | 310308 | 盛利精选 | 1.1356 | 2.7076 | 0.6827 |
| 206 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1230 | 3.2530 | 1.0801 |
| 207 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1132 | 1.1132 | 0.5601 |
| 208 | 483003 | 工银平衡 | 1.1071 | 2.4277 | 1.1420 |
| 209 | 217003 | 招商债券 | 1.1056 | 1.3421 | -0.0271 |
| 210 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.0995 | 3.4990 | 0.9179 |
| 211 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 1.0995 | 1.3360 | -0.0273 |
| 212 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0990 | 1.3290 | 0.0000 |
| 213 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.0971 | 2.1925 | 1.2085 |
| 214 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0930 | 1.3230 | 0.0000 |
| 215 | 150103 | 银河银泰 | 1.0774 | 3.6174 | 1.0220 |
| 216 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.0710 | 4.0180 | 0.8475 |
| 217 | 288102 | 中信双利 | 1.0627 | 1.1877 | 0.0471 |
| 218 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0094 |
| 219 | 519666 | 银河银信 | 1.0613 | 1.0713 | 0.0660 |
| 220 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0094 |
| 221 | 519996 | 长信银利 | 1.0560 | 2.9760 | 1.9305 |
| 222 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 1.0544 | 1.0544 | 0.8899 |
| 223 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0540 | 1.1830 | 0.0000 |
| 224 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0517 | 3.3467 | 1.6823 |
| 225 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.0512 | 1.0512 | 0.9410 |
| 226 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0491 | 2.7691 | -37.2923 |
| 227 | 090002 | 大成债券 | 1.0481 | 1.2776 | 0.0382 |
| 228 | 163803 | 中银增长 | 1.0468 | 3.0925 | 0.6635 |
| 229 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0450 | 1.1740 | 0.0000 |
| 230 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0444 | 3.6144 | 0.7816 |
| 231 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0440 | 1.2070 | 0.0000 |
| 232 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0401 | 1.2696 | 0.0385 |
| 233 | 519003 | 海富收益 | 1.0400 | 2.6550 | 1.1673 |
| 234 | 163804 | 中银收益 | 1.0356 | 2.1956 | 1.0144 |
| 235 | 020005 | 国泰金马 | 1.0310 | 4.2430 | 0.8806 |
| 236 | 161902 | 万家保本 | 1.0267 | 1.3937 | 0.0000 |
| 237 | 519018 | 汇添均衡 | 1.0251 | 2.8627 | 1.3145 |
| 238 | 519011 | 海富精选 | 1.0217 | 4.2674 | 1.1584 |
| 239 | 202102 | 南方多利 | 1.0190 | 1.0471 | -0.0686 |
| 240 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0190 | 3.1260 | 0.8911 |
| 241 | 350001 | 天治财富 | 1.0145 | 2.5598 | 0.9754 |
| 242 | 398011 | 中海分红 | 1.0130 | 2.4130 | 0.5858 |
| 243 | 050001 | 博时增长 | 1.0120 | 3.5140 | 0.3968 |
| 244 | 320004 | 诺安债券 | 1.0103 | 1.0249 | -0.0396 |
| 245 | 519005 | 海富股票 | 1.0100 | 2.9590 | 0.5976 |
| 246 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0096 | 5.1704 | 0.9600 |
| 247 | 519519 | 友邦短债 | 1.0068 | 1.0208 | -0.0099 |
| 248 | 162207 | 荷银效率 | 1.0055 | 2.4184 | 1.1366 |
| 249 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0039 | 1.0351 | -0.0199 |
| 250 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | 1.0030 | 1.0410 | 0.0000 |
| 251 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.0030 | 1.0410 | 0.0000 |
| 252 | 040008 | 华安策略优选 | 1.0028 | 2.5391 | 1.4159 |
| 253 | 110008 | 易方达收益B | 1.0025 | 1.0326 | 0.0100 |
| 254 | 110007 | 易方达收益A | 1.0022 | 1.0323 | 0.0000 |
| 255 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9969 | 3.2569 | 1.1362 |
| 256 | 519007 | 海富回报 | 0.9910 | 2.4870 | 0.8138 |
| 257 | 460001 | 友邦盛世 | 0.9849 | 3.3589 | 1.6514 |
| 258 | 260103 | 景顺长城动力 | 0.9830 | 3.2730 | 0.3368 |
| 259 | 121002 | 国投景气 | 0.9817 | 2.9507 | 0.8320 |
| 260 | 200007 | 长城安心回报 | 0.9758 | 2.5068 | 0.4323 |
| 261 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 262 | 290003 | 泰信短债 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 263 | 590002 | 中邮核心成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 264 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 265 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 266 | 290002 | 泰信先行 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 267 | 290004 | 泰信优质 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
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