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基金同益2007年二次分红

作者:佚名 文章来源:本站原创 更新时间:2007-11-28 14:52:12

长盛基金管理公司日前公告,决定以截至2007年10月31日的基金同益期末可分配收益为基准,向基金持有人实施2007年度第二次现金分红。

  同益此次具体收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.00元,共派发现金红利6亿元,占2007年10月31日可分配收益的26.09%。权益登记日为2007年11月30日,除息日及收益发放日为12月3日。2007年10月31日的基金份额净值为3.2698元,收益分配后,经调整的基金份额净值为2.9698元。

  基金同益于2007年8月2日进行了2007年度第一次收益分配,共派发现金红利8亿元。此次同益二次分红后,长盛旗下9个基金产品累计为投资者分红97.36亿元。

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