华安基金管理公司9月15日发布公告称，该基金将进行第七次分红，分红方案为以9月12日已实现的可分配收益为基准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利8.00元。权益登记日、除息日为9月20日，红利划出日、红利再投资日为9月21日。

　　根据公告，此次华安宝利分红的权益登记日、除息日为2007年9月20日，红利划出日、红利再投资日为2007年9月21日，现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2007年9月25日。

　　此次华安宝利在实施此次分红后，其份额净值将大幅降低。若以9月14日净值测算的话，其分红除息后的份额净值将为1.1元附近。鉴于距离此次分红除息日9月20日还有几个交易日，故最终除息日当日的净值还需根据未来几日基金表现而定。

　　成立于2004年8月24日的华安宝利长期业绩优异，并连续两年获得“金牛”基金称号，最近2年的年化回报率达到了108.29%，其成立3年来的总回报率则高达377.84%，今年以来的总回报率为95.75%。